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市場預期美聯儲12月僅加息25基點 美股有望年底大反彈

美聯儲主席鮑威爾承認,美國經濟實現軟著陸的可能性正在下降,鮑威爾在宣布加息后的發布會上表示:“我們必須把通貨膨脹拋在身后。我希望有一種不痛不癢的方法,但其實并不存在。利率上升、經濟增長放緩和勞動力市場疲軟都讓我們所服務的公眾感到痛苦。但它們比不上無法恢復價格穩定帶來的痛苦。”

在新聞發布會上,鮑威爾反復強調,聯邦公開市場委員會(FOMC)的重點是讓美國通貨膨脹率重新回落到2%,而這將帶來附帶損害。不過,美聯儲主席鮑威爾昨日講話的鷹派基調中也透露少許“鴿派”信號,鮑威爾表示,通脹預期似乎得到了很好的控制,美聯儲加息幅度取決于未來的經濟數據,未來“某個時候”放緩加息步伐是合適的。

智通財經APP觀察到,從這一決定正式宣布到美股收盤,市場波動性非常大,但最終市場力量持看跌觀點,昨日三大指數經過劇烈波動之后齊跌,其中標普500指數跌至3800點以下,2/10年期美債收益率曲線進一步向倒掛60個基點邁進,今日仍在加劇,朝著1982年以來的最大倒掛幅度奔去。

最新的FOMC點陣圖顯示,到2022年底,聯邦基金利率預測中值為4.4%,這意味著11月美聯儲非常可能再度加息75個基點。點陣圖還顯示2023年聯邦基金利率預測中值為4.6%,這也將有可能是此輪利率終值。

來自富國銀行的經濟學家們表示:“在某個時候,聯邦公開市場委員會(FOMC)會感到足夠放心,將每次會議的加息速度從75個基點放緩至50或25個基點。”“我們預計11月FOMC會議將加息50個基點,但鑒于最新點陣圖,以及從現在到11月會議之間的僅一份CPI報告,再次加息75個基點顯然是擺在桌面上的選項。目前市場對本輪聯邦基金利率峰值預期接近4.6%,風險明顯向上行傾斜。”

來自Pantheon Macro的首席經濟學家Ian Shepherdson表示,他和他的一些同事不像美聯儲主席那么悲觀。“即使是今年,利率預測區間也相當寬闊,最低和最高預測之間有75個基點的差距;8名委員會成員預計將進一步收緊100個基點,但9名委員預計將收緊125個基點,從而使得中間值偏移。”明年的區間差值為100個基點,2024年為200個基點。換句話說,官員之間意見分歧很大,所以今年美聯儲加息幅度從125個基點放緩到100個基點其實并不難。”

“因此,我們將11月的預期上調至75個基點,但我們堅持12月加息幅度為25個基點;美聯儲到11月只會再看到一輪通脹數據,但到12月將看到三輪通脹數據,我們預計這些數據都將比8月樂觀得多。”Ian Shepherdson等經濟學家表示。

一些對于美聯儲加息預期較樂觀的分析人士與Shepherdson的觀點類似,他們還認為,如果美聯儲12月加息25個基點,美股有可能會在年底前出現非常強勁的反彈。

不過荷蘭國際集團的分析師們表示,加息步伐降至25個基點可能沒有那么快。他們預計12月將加息50個基點,同時不排除連續第五次加息75基點的可能性。

他們表示:“在12月份的FOMC會議上,我們更有希望看到一些指標回暖,比如價格壓力放緩出現更清晰的跡象。與此同時,我們也擔心經濟活動數據超預期走弱,這可能足以說服美聯儲采取更加謹慎的措施。”


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