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“末日博士”魯比尼:全球將陷入“漫長而慘烈”的衰退 美股或暴跌40%

智通財經APP獲悉,被稱為“末日博士”的經濟學家魯比尼(Nouriel Roubini)認為,美國和全球都將在2022年底出現“漫長而慘烈的”衰退、并可能持續到2023年全年,且標普500指數將出現大幅回調。

魯比尼表示:“即使是在普通的衰退中,標普500指數也可能下跌30%。”他預計,如果出現“真正的硬著陸”,標普500指數的跌幅可能達到40%。

魯比尼對2008年全球金融危機的正確預測為他贏得了“末日博士”的綽號。這位經濟學家表示,那些預計美國將出現輕微衰退的人應該看看企業和政府的高負債率。他表示,隨著利率和償債成本上升,“許多僵尸機構、家庭、企業、銀行、影子銀行都將會‘死亡’。我們將會看到是誰在‘裸游’。”

魯比尼在牛市和熊市期間都曾警告稱,全球債務水平將拖累股市。他表示,在不出現硬著陸的情況下使通脹率回落到2%對美聯儲來說是“不可能完成的任務”。他預計美聯儲將在本周加息75個基點,11月和12月均加息50個基點。在這種情況下,聯邦基準利率到年底將升至4%-4.25%區間。

然而,魯比尼還表示,持續的通脹、特別是工資和服務領域的通脹將意味著美聯儲可能別無選擇,只能進一步加息,基準利率可能會因此逼近5%。此外,新冠疫情、俄烏沖突和供應鏈問題將帶來更高的成本和更低的經濟增長,這將使美聯儲當前的“增長衰退”目標——通過長期和經濟低增長和失業率上升來遏制通脹——變得困難。

一旦全球經濟陷入衰退,魯比尼并不指望財政刺激措施,因為債務過多的政府將“耗盡財政子彈”。此外,目前的高通脹還意味著“如果實施財政刺激,就會導致總需求過熱”。因此,魯比尼認為,類似上世紀70年代那樣的滯脹、以及類似2008年全球金融危機那樣的大規模債務危機將會出現。他直言:“這不會是一次短暫而輕微的衰退,它將是嚴重、長期和慘烈的衰退。”

魯比尼預計,美國和全球經濟衰退將持續到2023年末,這取決于供應沖擊和金融危機的嚴重程度。在2008年全球金融危機中,家庭和銀行受到的打擊最為嚴重。他表示,這一次,企業和影子銀行,如對沖基金、私募股權和信貸基金將出現“內爆”。

魯比尼給投資者的建議是:“你必須少投資股票,多持有現金。”他認為,盡管現金受到通脹侵蝕,但其名義價值保持在零,而股票和其他資產可能會下跌10%、20%甚至30%。在固定收益方面,他建議投資者遠離長期債券,增持短期國債或通脹保值債券。


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