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激進加息“禍亂”市場?經濟衰退風險加劇 黃金承壓或將再創新低?

隨著,美聯儲加息的預期越來越強,市場給出的反應也非常的激烈。除了美元以外,全球幾乎主要資產價格都在下挫,黃金也難逃其影響。

現貨黃金走勢概述

周二(9月20日)亞市盤中,現貨黃金自日內接近1680美元/盎司的高點回落,金價目前跌至1674美元/盎司附近。

技術面

黃金價格承受看空壓力,并低于1680美元/盎司。在本周FOMC會議召開之前,金價可能會繼續承受下行壓力。交易員將密切關注利率決議宣布后的價格反應。如果金價繼續下跌,并再創新低,那么看空趨勢將瞄準1585-1600美元/盎司區域。

消息面

激進加息“禍亂”市場?

9月至今,除了美元,全球幾乎主要資產價格都在下挫。本周四(22日),美聯儲大概率宣布加息75BP(基點),交易員預計聯邦基金利率年內至少要升至4%以上,這種利率水平還要追溯到2007年金融危機時期。

橋水基金創始人達利歐(RayDalio)最新發布了對市場和經濟的悲觀展望,他預計在美聯儲繼續通過大幅加息抗擊通脹之際(利率將接近4.5%~6%區間的上端),民間信貸大幅收縮將削減支出,美股將暴跌20%。

今年至今,標普500已下挫17.5%,利率不斷超預期攀升是主要推手。9月13日發布的數據顯示,美國8月CPI同比上漲8.3%,盡管低于前值8.5%,但高于市場預期的8.1%;更令政策制定者擔憂的是,在剔除波動較大的食品和能源價格后,8月核心CPI同比上漲6.3%,而前值為5.9%。

核心CPI才是交易員關注的重點,它剔除了食品與能源價格,所以這一讀數可能表明,通脹不僅限于不穩定的食品與能源價格中,而是已滲透到美國經濟的方方面面,波及整體商品與服務的價格,“根深蒂固”的通脹是美聯儲最為擔心的。

此前9月加息100BP的預期一度飆升,但目前加息75BP的預期占據主導,原因在于,15日發布的美國9月密歇根大學消費者信心初值不及預期,美聯儲高度關注的長期通脹預期跌至一年多新低,短期通脹預期也降至一年新低——9月,一年通脹預期終值4.6%,為2021年9月以來最低,預期4.6%,前值4.8%;5年通脹預期初值2.8%,為2021年7月以來最低,預期2.9%,前值2.9%。因而9月加息100BP的概率幾乎可以排除,不過,75BP的幅度并不小。

嘉盛集團資深分析師佩里(JoePerry)告訴記者,CPI數據發布后,加息100BP的幾率一度飆升至近50%。現在市場已冷靜下來,該數據降到了16%。但就業數據依然耀眼——8月非農就業新增31.5萬,9月10日當周初請失業金人數連續五周下降,至21.3萬人。國際投資機構普遍預計,11月、12月美聯儲會繼續分別加息50BP。

經濟衰退風險加劇

近日,多個國際組織及大型企業紛紛警告衰退風險。

惠譽評級于近期發布最新《全球經濟展望》報告,將今年全球國內生產總值(GDP)增長預測下修至2.4%,較6月時下調0.5個百分點。報告稱,受累于歐洲能源危機,通脹愈演愈烈,全球貨幣政策加速收緊,全球經濟在近幾個月遭遇“完美風暴”,預計歐元區于本季步入衰退,美國將在2023年年中陷入溫和衰退,明年上述地區或經歷經濟零增長。

無獨有偶,世界銀行也于近期發布最新研究報告,報告指出,多國央行今年相繼提高利率,同步程度是過去50年來所未曾見的,而且這一趨勢可能持續至明年。根據報告模型,如果要將全球通脹率降至目標水平,全球央行可能需要繼續加息2個百分點。隨著多國央行紛紛加息應對通脹,2023年世界可能走向全球性經濟衰退。

惠譽大幅下調美國今年GDP增速至1.7%,6月時預測值為2.9%,原因是二季度美國經濟數據弱于預期,GDP連續兩個季度錄得負增長。

惠譽評級首席經濟師庫爾頓(BrianCoulton)在接受第一財經獨家專訪時表示,上半年經濟疲弱多數是受到貿易、庫存投資等短期波動因素的拖累,美國看起來并未陷入衰退,“就業增長依舊強勁,消費支出仍在增長。要知道,美國家庭收入正受益于高就業率和薪資增長,疊加疫情期間積累的超額儲蓄,保障了民眾持續消費的能力,至少未來三至六個月不成問題。”

不過,他指出美聯儲意識到通脹根深蒂固、深入系統的風險真實存在,決心采取激進措施避免上述情況的發生。惠譽預計,今年末美國通脹率將維持在7%的高位,而美聯儲將于年底時加息至4%,并維持該利率水平直至2024年初。這就意味著,本輪加息周期從利率低點到利率峰值僅歷時10個月,有望成為美國歷史上最快緊縮周期,而歷史經驗表明,急劇的貨幣緊縮往往是美國經濟衰退的前奏。

“從美聯儲啟動加息,到就業市場降溫、消費開支下滑、經濟出現倒退有一段滯后期,預計明年年中緊縮效果就會顯現。”庫爾頓說。

除了激進的貨幣政策打壓明年的就業增長和消費需求,美元走強也將抑制出口,加之全球經濟疲軟,在上述背景下,惠譽預計,明年二三季度美國將滑入真正的衰退區域。不過,庫爾頓也表示,此次衰退將會相當溫和,與1990~1991年的衰退周期大致相似。一方面,4%的利率水平仍然處于低位,另一方面,當前美國家庭財務狀況遠比2008年時穩健,銀行系統更加健康,幾乎沒有跡象表明房地產市場過熱。而下行風險則在于,非金融部門債務占GDP比重遠高于上世紀90年代,此外,縮表對資產價格的影響也具有高度不確定性。


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