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美國經濟有望軟著陸?華爾街大行靜待美聯儲“帽子戲法”

智通財經APP獲悉,周二,美國國債收益率飆升,美國30年期國債收益率超過了2022年6月的高點,重新回到2014年7月的水平,兩年期國債收益率上升約10個基點,至3.49%,較上年同期上升0.20%。十年期美國國債收益率徘徊在3.32%左右。美國國債市場周二的拋售在一定程度上是由新的公司債券發售和強于預期的服務業活動指標推動的。

美債利率上漲的催化劑是在美聯儲正在收緊政策、經濟軟著陸仍有可能的跡象的背景下出現的。全球一些大型投資者正在考慮,美聯儲是否更接近于完成“帽子戲法”——在不打擊勞動力市場或美國經濟的情況下,打壓通脹。

美國經濟軟著陸的想法在上周五得到提振,因8月非農數據顯示就業增長人數健康。軟著陸是指美聯儲放緩經濟增長的速度剛好能抑制通脹,但又不會導致經濟出現逆轉。不過,投資者擔心現在是否到了押注央行進展的時候。

摩根士丹利投資管理公司首席固定收益策略師Jim Caron周二稱:“我們可以考慮軟著陸。但這是一個非常艱難的賭注。而市場并不一定需要這樣做。”

倒掛的美國國債收益率曲線是經濟衰退的歷史先兆,是一個市場指標,它仍在警告美聯儲,無法在不損害經濟的情況下扭轉通脹。兩年期美國國債收益率目前比十年期美國國債收益率高出約17個基點。不過,這一差距已從8月初的58個基點大幅縮小。

同時,世界最大資產管理公司貝萊德全球固定收益首席投資官Rick Rieder上周五表示,在就業數據公布后,他認為“軟著陸沒有那么難,經濟狀況相當不錯”。但Rieder表示,他仍持有大量現金,鑒于收益率今年大幅上升,他傾向于購買優質短期債券。

高盛集團首席經濟學家Jan Hatzius表示,美國經濟仍有可能軟著陸,并認為明年開始出現溫和衰退的可能性約為三分之一。Hatzius在9月5日的一份報告中寫道:“美國經濟可以實現軟著陸,盡管路徑很窄。”

高盛還預計,美聯儲將在本月晚些時候的政策會議上加息50個基點,然后在11月和12月加息25個基點。Hatzius指出,如果9月13日公布的8月份CPI數據超出預期,短期預測就有上行風險。自3月以來,美聯儲已四次上調政策利率,累計加息2.25個百分點。交易員認為,9月最有可能的結果是再次加息75個基點。


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