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加息50個基點或更多?歐洲央行會議有5大看點

智通財經APP獲悉,北京時間周四20:15,歐洲央行將公布利率決議。在所有人看來,屆時決策者極有可能將面臨兩個選擇:要么大幅加息50個基點,要么采取更大幅度的加息,以遏制創紀錄的高通脹。

投資者認為,自歐元區上周實現9.1%的創紀錄通脹率以來,加息75個基點的概率不斷上升,并且,歐洲央行還將面臨在經濟狀況惡化和緊縮空間縮小之前采取強硬措施的壓力。

Allianz Global Investors高級固定收益投資組合經理Mike Riddell表示:“感覺現在歐洲央行還在追趕(其他央行的步伐),這使得他們更有可能加息75個基點并保持鷹派。”

另一方面,在俄羅斯關閉通往歐洲的天然氣管道后,周一歐洲天然氣價格再次飆升,歐元下跌,這可能會強化歐洲央行采取更激進舉措的理由。

不過,在利率決議到來之前,市場還會關注哪些關鍵問題呢?

1、加息幅度是否重要?

如果采取更大幅度的加息,這將顯示出歐洲央行遏制通脹的決心,并有助于提高歐洲央行的信譽。7月,在其他主要央行大舉加息的情況下,歐洲央行也選擇了超預期的加息舉措。

目前,市場仍普遍預期歐洲央行周四將加息50個基點,然而,包括高盛等越來越多的機構加大了對加息75個基點的押注。

官員方面,一些歐洲央行決策者也希望就更大幅度的加息進行討論,而像管委會成員Francois Villeroy de Galhau則表示,下一次利率調整必須要堅決,但必須以有序和可預測的方式進行。

Capital Group固定收益投資主管Flavio Carpenzano表示:“歐洲央行目前落后于形勢,至少在2023年初之前,將不得不大幅收緊貨幣政策,屆時我們將看到消費者價格指數見頂。”

2、通脹會以多快的速度下降?

據市場預計,歐洲央行周四發布的最新經濟預測可能會認為通脹將在更長時間內保持較高水平。

目前,歐洲央行決策者和分析師已經推遲了通脹何時見頂的預期,而飆升的天然氣價格使前景變得更加復雜。

在周四會議召開幾天前,俄羅斯關閉了通往歐洲的一條主要天然氣供應管道,這引發了人們對飆升的天然氣價格將使通脹居高不下的擔憂。

在這種背景下,歐洲央行行長拉加德可能不會愿意透露通脹何時會見頂的預測。而貝倫伯格預計,歐元區通脹率將在第四季度超過10%,然后在2023年初小幅下降。

3、能源沖擊會使經濟衰退不可避免?

經濟學家認為,這種情況越來越嚴重,尤其是在隨著冬季臨近,能源短缺迫在眉睫,前瞻性指標描繪出一幅黯淡的畫面之際。

自歐洲央行上次會議以來,天然氣價格進一步上漲,周一開盤時甚至一度漲逾30%。

在歐洲央行的Villeroy看來,歐洲不太可能出現經濟衰退,但也不排除明年出現這種情況的可能性。而德國央行上月則表示,作為歐元區最大經濟體的德國經濟衰退的可能性越來越大。

富達國際投資組合經理Ario Emami Nejad對此認為:“今年收緊政策的速度越快,他們可能就會越早停止加息。”

4、弱勢歐元對政策前景有何影響?

弱勢歐元會使進口更加昂貴,這為更激進的加息提供了理由。周一,歐元兌美元匯率近20年來首次跌破0.99,今年以來累計下跌近13%。按貿易加權的一籃子貨幣衡量,歐元已較6月份的水平下跌了近3%。

在7月份的會議紀要也可以看到,這引起了歐洲央行對歐元疲軟的擔憂。Pictet Wealth Management宏觀經濟研究主管Frederik Ducrozet表示:“歐洲央行一直表示,重要的不是歐元匯率的水平,而是匯率變動的速度。市場會看到歐元匯率跌破平價的時候,但(他們)不希望歐元再出現5-10%的波動。”

5、歐洲央行多久能結束債券再投資?

在市場人士看來,歐洲央行不太可能討論結束通過其3.3萬億歐元(3.3萬億美元)資產購買計劃持有的到期債券的再投資。但這個問題可能會在新聞發布會上提出。

目前,美聯儲已經開始縮減資產負債表,這也將是歐洲央行政策正常化的下一步。

但荷蘭央行行長Klaas Knot和其他人最近的言論表明,目前而言,加息仍是歐洲央行的首要任務。


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