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摩根大通(JPM.US)股票现在适合买入吗?图表显示的是收益

当摩根大通首席执行官杰米·戴蒙(JamieDimon)发表其对经济的看法或广播其对法规的抱怨时,投资者就会倾听。在上涨至纪录高位之后,摩根大通股价下跌,因为市场在寻找冠状病毒爆发对全球经济的影响的底部。那么,JPM股票现在值得购买吗?  

尽管享有盛名,但自1986年以来,摩根大通的股票在很大程度上一直落后于标准普尔500指数。更直接的担忧,例如冠状病毒对经济造成的损失,使投资者纷纷逃离股票。这是JPM股票图表和财务的细分。  

摩根大通股票基本面分析  

收益增长是顶级股票的关键特征。在过去的八个季度中,摩根大通的每股收益均取得了两位数的增长。但是,今年的增长预计将放缓至个位数。  

摩根大通(JPMorgan)的利润在2019年增长了19%。但分析师预计,到2020年,摩根大通的收入将降至1%。  

对于第四季度,摩根大通的收益超出预期。  

戴蒙在一份声明中说:“尽管我们面临着持续高水平的复杂地缘政治问题,全球增长虽然处于较低水平,但已趋于稳定,解决了一些贸易问题有助于在年底支持客户和市场活动。”  

去年第二季度和第三季度,针对摩根大通消费者的摩根大通业务部分表现良好。但是,由于交易员和企业对全球经济仍然保持谨慎,针对华尔街的业务(例如交易和交易)停滞不前。  

美联储降息也迫使摩根大通降低自己的贷款和信用卡的利率。同时,衡量短期和长期政府债务利率之差的美国国债收益率曲线在2019年间偶尔出现倒挂,这表明人们对长期经济状况更加悲观。  

如果长期利率低于短期利率,那么这对于摩根大通的收益是一个不好的信号。像摩根大通(JPMorgan)这样的银行通过做空借贷和长期借贷来赚钱,这就是为什么净利息收益率(银行从利息获得的收益与向存款人支付的收益之间的差额)的重要性。  

摩根大通股票技术分析  

此外,对冠状病毒爆发的担忧始于去年2月底。

摩根大通(JPMorgan)的股票一直在走平,一月份形成了141.20的买入点。但是在3月9日,沙特阿拉伯因俄罗斯减产而停滞不前,陷入了油价战,摩根大通股价下跌了13.6%。下降消除了大约两年半的收益。  

蔓延的担忧已导致商店和工厂关闭,强迫飞行和事件取消,并增加了经济衰退的可能性。如果这种病毒继续使全球经济和供应链的某些部分保持沉默,那么这种影响最终可能会波及到向企业和个人消费者借钱的银行。  

在那段时间里,摩根大通股票的相对强弱线有所下降。RS线跟踪股票的表现与标准普尔500指数的对比。

从长远来看,RS线表明JPM的股票在很大程度上可以追溯到1998年甚至1986年的市场。这对花旗集团(C.US),高盛集团(GS.US)和美国银行(BAC.US)等银行业巨头来说也是一个问题。美国银行往往随着经济繁荣发展。但是,如果经济状况良好,整个股市也将如此。  

摩根大通股票及其同业可能会有一段时期的表现,就像它在2019年底时一样。从2016年4月到2017年3月,摩根大通股票,高盛股票,美国银行股票和其他股票的表现跑赢大盘,其中大部分涨幅都来自总统唐纳德·特朗普的选举大胜。特朗普推动公司减税和银行放松管制的努力推动了金融股。  

但是,尽管摩根大通的表现普遍优于大型同行,但长期表现却是短暂的。  

换句话说,如果您在1998年购买了SPDRS&P500ETF(SPY),您将获得相同或更好的回报,而风险却大大降低。

摩根大通股票其他银行股票  

花旗集团股票,美国银行股票和高盛股票都跌出基数或买入区域,因为冠状病毒的爆发给市场造成了严重破坏。  

摩根大通股票的平均综合评级为69。但是,根据MarketSmith的数据,它仍然具有91的强劲EPS评级。IBD鼓励投资者关注综合评级为90或更高的股票。  

摩根大通(JPM.US)股票是同类产品中最高的。摩根士丹利(MS.US)的综合评分为65,为第二高。它的EPS评级是94。  

截至2月,花旗集团股票的综合评级为56,每股收益评级为91。美国银行的综合评级为52,EPS评级为85。  

在其他大型银行中,富国银行(WFC.US)的综合评级为18,EPS评级为45。  

高盛股票的综合评级为39,每股收益评级为45。  

摩根大通股票是否买入  

MarketSmith的数据显示,摩根大通的市值为2930亿美元。它的业务是为华尔街和大街提供一站式金融服务。2019年将保持更高的两位数收益增长。但分析人士预计,这种增长将在2020年下降。冠状病毒可能对经济造成多大影响尚不得而知。但是一些分析家担心可能出现衰退。  

股票不再是基础,摩根大通的股票在过去几年中一直落后于标准普尔500指数。从长远来看,与大银行同行一样,摩根大通的股票在击败大盘市场方面表现不佳。




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