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匯市日評2022年8月17日

中國銀行北京市分行外匯交易員 夏津津

市場摘要

昨日,美元指數下跌0.05%,收報106.46。主要非美貨幣對美元多數收漲,歐元對美元收報1.0171,上漲0.11%;英鎊對美元收報1.2099,上漲0.37%;澳元兌美元收報0.7024,微漲0.01%;美元兌加元收報1.2846,下跌0.43%;美元兌日元收報134.23,漲幅0.68%。國際現貨黃金收報1775.5美元/盎司,下跌0.22%。

美元兌日元

自7月中旬以來,受美聯儲7月的預期內加息和通脹超預期回落的影響,美元兌日元震蕩下行,昨日收于134.23。展望后市,個人認為美元對日元可能在高位震蕩。

上周公布的美國7月PPI和CPI同比、環比增幅均較6月的峰值超預期回落,能源價格下跌是主要驅動力,通脹見頂預期增加,但核心CPI維持在6%的高位,食品價格和租金也可能繼續上漲,消費者對長期通脹的預期微升至3%,通脹回落的過程可能較為緩慢,美聯儲緊縮的政策走向難以明顯轉變,目前市場預期美聯儲9月加息50基點的概率為60%,年底加息至3.5%左右,10年期美債收益率在2.8%左右波動,雖較6月的高點有所回落,但加息將繼續對其形成支撐,10年期日本國債收益率也較前期高點回落至0.17%左右,息差交易將在一定程度上使日元承壓。同時,在私人消費和企業支出增長的帶動下,日本二季度實際GDP同比和環比分別增長2.2%和0.5%,GDP回升至疫情前的水平,增幅優于前值但低于預期。為支持經濟增長,日本央行將繼續實行寬松的貨幣政策,以通過提高工資增速,使物價水平以可持續的方式穩定在2%以上,因此分化的貨幣政策將使日元對美元繼續偏弱。但中期來看,隨著市場對美國經濟衰退擔憂增加,美元兌日元有下行的可能。

歐元兌美元

自7月中旬以來,歐元兌美元維持在1.01-1.03區間震蕩,昨日收于1.0171。展望后市,個人認為歐元兌美元可能繼續維持弱勢。

近期,歐洲的能源供應危機有所加劇,罕見的高溫使歐洲的用電需求增加,自上周以來歐洲天然氣價格和德國、法國電價漲幅較大,面對即將到來的冬季,德國計劃向所有天然氣用戶征收附加稅,對于控制高通脹不利。同時,高溫也使萊茵河水位下降,關鍵航段處于無法通航的狀態,將可能使德國三分之一的原油、天然氣和煤炭運輸受到影響,并對歐洲國家的農業生產、貿易、工業、以及經濟活動造成影響,疊加伊核協議對石油供應的不確定性,對歐元區經濟復蘇不利。從經濟數據看,進口能源價格高漲使歐元區6月季調后貿易逆差較5月再度擴大,并限制消費和企業投資,8月歐元區和德國的ZEW經濟景氣指數均再創新低,接近金融危機期間的低點,若天氣異常寒冷,歐元區經濟可能最早于今年底衰退,對歐元不利。為使通脹回落至2%,預計歐央行加息的貨幣政策方向不會改變,但速度可能較上半年預期的放緩,因經濟基本面和緊縮進程均弱于美國,歐元將承壓。

技術面上,歐元兌美元日線的5日均線下穿10日均線,歐元對美元看空。

英鎊兌美元

近幾周,受美元波動的影響,英鎊兌美元在1.20-1.23區間震蕩,昨日收于1.2099。展望后市,個人認為英鎊兌美元可能繼續偏弱。

受能源供應的影響,英國正面臨高通脹、高債務和經濟增長放緩等問題。上周五公布的英國二季度GDP同比增幅1.9%再度低于前值,創2021年4月以來新低,6月的制造業、工業和建筑業產出均低于5月,季調后貿易逆差也較前月擴大。昨日公布的7月失業率維持在3.8%的較低位,勞動力市場較為強勁,6月不含獎金的平均工資同比增長4.7%,但剔除高通脹后的實際工資收入則連續下降,總體來看英國經濟基本面疲軟,利空英鎊。政黨選舉方面,民意調查顯示特斯拉較蘇納克領先,其減稅政策也將對英國經濟產生影響。

技術面上,英鎊兌美元日線跌破20日均線,5日均線下穿10日均線,英鎊可能對美元貶值。



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