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匯評日評2022年8月16日

中國銀行北京市分行外匯交易員 劉璠

市場摘要

昨日,美元指數上漲0.87%,收報106.5460,主要非美貨幣除日元外普遍下跌。歐元對美元下跌0.96%,收報1.0160;英鎊對美元下跌0.63%,收報1.2054;澳元對美元下跌1.39%,收報0.7022;美元對日元下跌0.12%,收報133.32;國際現貨黃金下跌1.25%,收報1779.49美元/盎司。

美元指數

最近一周,美元指數在通脹數據和加息預期的影響下,整體呈高位區間震蕩走勢,目前交投在106一線附近。后市來看,個人認為美元指數在短期內仍將維持高位區間震蕩。

上周三,美國勞工統計局公布了7月份的通脹數據,數據顯示美國CPI、核心CPI增速雙雙回落,其中CPI同比增長8.5%,較前值的9.1%大幅回落,核心CPI同比增長5.9%。通脹數據公布后,市場降低了對美聯儲保持激進加息的預期,聯邦基金利率期貨定價的9月加息75個基點的概率下降至50%。受此影響,美元指數在上周內一度下破105一線。盡管美國7月的通脹數據出現了回落,但仍遠高于美聯儲的目標水平,且處于歷史高位,因此在通脹得到有效控制之前,美聯儲的貨幣政策預計很難會出現明顯轉向,加息預期將繼續為美元指數提供支撐。另外,近期公布的經濟數據顯示出美國經濟在美聯儲激進加息的影響下出現放緩的跡象,對美元指數的走勢形成一定壓制,因此后續經濟數據和通脹數據的表現或將帶動美元指數在短期內波動加劇。綜上,后市來看,個人認為美元指數在短期內將繼續維持高位區間震蕩。

日元

最近一周,隨著美國通脹數據的公布,美元兌日元自135一線下行,最低探至131.74,上周后半周小幅回調,目前交投在133一線附近。后市來看,個人認為美元兌日元在短期內將延續高位震蕩。

上周,美國CPI數據回落引發市場對美聯儲未來加息預期的回落,美債收益率整體下移帶動美元兌日元回落。隨后在美聯儲官員鷹派發言帶動下美債收益率回彈,美元兌日元隨即回調,顯示出美日國債利差依舊是目前影響美元兌日元走勢的主要因素。盡管美聯儲表示后續加息路徑將依賴后續公布的經濟數據,但在通脹出現明顯回落跡象之前,預計美聯儲貨幣政策很難轉向。相比之下,日本央行依舊堅持鴿派立場,保持寬松的貨幣政策以支持經濟恢復,美日兩國貨幣政策的分化使得美日國債利差繼續走闊,導致日元繼續承壓。此外,隨著市場風險情緒的好轉,避險屬性對日元的支撐減弱,不利于日元走勢。

結合技術面,美元兌日元在布林通道中軌和下軌之間震蕩,MACD指標綠色動能柱減弱,顯示出美元兌日元或將繼續在高位區間震蕩。綜上,個人認為美元兌日元在短期內仍將延續高位震蕩。



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