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韌性雖在但彈性不夠! 分析師:黃金反彈行情恐要等到美聯儲重返寬松政策

智通財經APP獲悉,知名資產管理機構FS Investments表示,隨著美聯儲將在大約一年左右轉向更為寬松的貨幣政策,黃金價格將出現強勢反彈,不過在此之前,由于美聯儲不間斷加息以及堅持縮減資產負債表,金價走勢可能趨弱。

FS Investments首席市場策略師Troy Gayeski表示,一旦美聯儲開始大幅放松貨幣政策,該機構旗下基金FS Chiron Capital Allocation Fund的黃金配置敞口可能會從4%開始上升。不過他在采訪中也表示:“在這一舉動之前,我們有理由假設可能還會出現溫和下跌。”

Gayeski表示,盡管美聯儲收緊了貨幣政策,但金價仍表現仍然良好

黃金價格已經從3月份接近歷史高點的這一水平下跌約14%,金價上升主要因俄烏沖突升級帶來的避險需求推動了金價上行,但美元指數升至創紀錄水平,以及美聯儲為抑制通脹率而激進加息,令金價漲勢化為泡影。與此同時,美聯儲開始縮減因全力抗擊疫情對經濟造成的影響而擴張的資產負債表。

Gayeski曾在SkyBridge Capital工作了十余年,他表示:“盡管美元匯率飆升,但金價仍穩定在1800美元左右交易。”他還表示:“盡管美聯儲采取了強有力的緊縮措施,但這與近期的峰值差距并不是很大,所以我認為這確實是下一輪寬松政策的好兆頭。”

美聯儲在6月和7月兩次大幅加息,總計150個基點,為上世紀80年代初保羅?沃爾克(Paul Volcker)時代以來幅度最大的一次,引發了人們對經濟衰退的擔憂情緒。美聯儲主席鮑威爾上個月曾表示,縮減資產負債表的計劃“正在加速”。下一個利率決定將在9月份會議上做出,此前已有多個數據顯示美國通脹有所降溫。

Gayeski表示,美聯儲未來可能轉向較溫和的貨幣政策,同時強調了近幾個月黃金的相對韌性。他預計,美聯儲寬松政策的第一階段將是停止加息和縮減資產負債表,然后開始放松貨幣政策,這一進程可能將在12至18個月之后實現。

現貨黃金的最新報價為每盎司1,776.48美元,今日小幅上漲,在3月曾觸及年內高位2,070.44美元。今年以來,這種不支付利息、在利率上升時往往會跑輸其他資產的傳統避險資產已經下跌約3%。

Gayeski表示:“相對于收緊貨幣政策步伐,金價表現堅挺,這一事實告訴我們,如果金價再度下跌,那將主要是由美聯儲縮減資產負債表所推動,其他資產也一樣。”“今年金價的韌性確實令人印象深刻。”



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