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美國7月CPI暫緩 美股就能開啟全面復蘇?

智通財經APP獲悉,美國7月CPI意外放緩似乎預示著通脹或已觸頂,其結果是股市和債市再度得到提振,美股三大指數齊漲,美債收益率也一度大幅回落。這兩大市場都認為,7月CPI為美聯儲在未來幾個月在收緊貨幣政策方面提供了喘息空間。

標普500指數周三收漲2.1%,至三個月來高位;芯片制造商和汽車制造商等對經濟敏感的股票領漲。納斯達克指數收漲2.9%,較今年以來的低點漲超20%,這令部分投資者認為熊市已經結束。

此外,美債收益率走低,尤其是短端美債收益率跌幅相對更大。7月CPI公布后,十年期美債收益率最深下行逾12個基點,而對貨幣政策更敏感的兩年期收益率一度跌21個基點;在美聯儲官員鷹派講話后,十年期美債收益率回漲,而兩年期收益率跌幅收窄。

不過,G Squared Private Wealth創始合伙人兼首席投資官Victoria Greene認為:“這更多的是一種人氣上漲和技術性上漲,與基本面或宏觀經濟沒有任何關系。”

Tallbacken Capital Advisors創始人Michael Purves表示,周三美股的反彈突破了一些關鍵點位,為標普500指數“突然升穿”4400點打開了大門。這位市場資深人士在幾天前剛剛把對標普500指數的年底目標從5500點調降到4500點。他指出:“這并不意味著我們認為市場已經脫離困境、回到了持續逢低買入的狀態。我們正在應對一個高波動性的環境,這種波動性可能是雙向的。”

摩根大通編制的行業數據顯示,過去一周,散戶投資者大約買入了34億美元的股票,較上一周增長了62%,這表明資金正在回流。摩根大通跟蹤的數據顯示,在6月份股市跌至近期低點前后,散戶投資者放棄了長期看多的立場,以近兩年來最快的速度拋售股票。與此同時,摩根士丹利的客戶數據也顯示,同時做多和做空的對沖基金將凈敞口降至2009年以來的最低水平。

雖然股市在7月持續走高,但市場情緒卻變得更加悲觀。美國銀行對基金經理的調查顯示,股票配置為2008年10月以來的最低水平。

然而,所有悲觀情緒都遭遇了痛苦的清算,因為股市上漲似乎沒有減弱的跡象,至少目前還沒有。標普500指數較6月份低點上漲了15%,突破了一個又一個阻力位,且離收復在熊市里的全部失地似乎越來越近,一些分析人士認為,這一里程碑將預示著全面復蘇。

看跌者被迫解除對股票的押注。摩根士丹利追蹤的對沖基金在上周的補倉速度是今年最快之一,一些在期貨市場上增加了空頭頭寸的基于規則的量化交易員也是如此。

這輪平倉推動一籃子空頭最多的股票自7月份以來大漲33%,其中周三上漲5.1%。散戶投資者的“動物精神”正在覺醒。從AMTD Digital Inc.(AMTD.US)等新發行的股票,到AMC院線(AMC.US)等他們長期以來最喜歡的MEME股,散戶投資者們紛紛涌入高風險的市場邊緣。賺快錢的沖動促使散戶投資者重拾買賣看漲期權的老習慣,而幾周前他們曾為看跌看漲期權支付接近紀錄的溢價。

在市場復蘇的過程中,Cresset Capital首席投資官Jack Ablin一直保持謹慎。不過,周三的反彈讓他相信,股市最糟糕的階段已經結束。他表示:“雖然一個月不代表趨勢,但我們對價格活動的方向感到鼓舞。”“我們仍在減持股票,但今天的報告提供了進一步的證據,表明股市已經見底。”


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