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金價拉升再度試探1800!美國CPI即將出爐,高盛突然大幅下調黃金預期

周三(8月10日)進入歐市盤中,股市震蕩,主要貨幣持穩,因投資者不愿在美國公布通脹數據前押注。美元跌勢加劇,與此同時,黃金持續反彈站上1790關口,再度逼近1800阻力位,今日市場公布的美國CPI數據將對美聯儲升息路徑有重要指引。

金價周三掙扎尋求方向,因投資者在美國通脹數據出爐前不愿大舉押注,該數據將影響美聯儲的升息步伐。

歐市盤中,現貨黃金持續攀升,最高觸及1795美元。昨日,避險資金流入提振金價,金價一度觸及1800關口,因美元走軟,股市連續第四個交易日下跌。

周三全球資產市場的主要事件將是7月份的美國消費者物價指數(CPI),該數據將于北京時間周三晚間20:30分發布。

由于汽油價格下跌,受路透社調查的分析師預計,美國7月份的年通脹率將從6月份的9.1%降至8.7%。預計核心通脹率環比增長0.5%。

美聯儲在6月和7月分別加息75個基點,以遏制不斷飆升的通脹。盡管黃金被視為對沖通脹的工具,但美國利率上升削弱了非收益率黃金的吸引力。

聯邦基金期貨交易員目前預計,美聯儲在9月份的下一次政策會議上再次加息75個基點的可能性為69.5%。

美元指數相對于其他貨幣保持堅挺,使得黃金對其他貨幣持有者的吸引力下降。

美國基準10年期國債收益率小幅上升至2.7883%,增加了持有不含利息黃金的機會成本。

在黃金走勢震蕩之際,投資銀行高盛(Goldman Sachs)則下調了對黃金和白銀的預期,稱市場對轉變政策重點的關注加劇。

“通脹數據走軟可能正是金價突破阻力位、再次重返1,800美元所需要的,今年夏天早些時候以來,金價一直未能突破1,800美元,”OANDA高級市場分析師Craig Erlam在給客戶的一份報告中寫道。

此外,高盛策略師下調了對黃金的預期。高盛稱,金價正處于美聯儲對高通脹和經濟增長疲弱的擔憂之中。

2021年早些時候,該行將金價預期上調至2,500美元,因預期對美國經濟衰退的擔憂將提振需求,這在歷史上是比實際利率更大的推動因素。

“雖然我們預計名義利率將在美聯儲加息的支持下上升,但我們沒有料到,在短暫性的表述和居高不下的通脹意外失敗后,通脹預期會下降這么多,”Mikhail Sprogis為首的高盛策略師團隊在周二晚間的一份報告中寫道。

“主要結論是,在當前緊縮政策和持續衰退擔憂的環境下,黃金的戰術方向將由美聯儲在對抗通脹和支持增長之間的優先職能轉變決定,”分析師說。

高盛將3個月、6個月和12個月金價預期分別下調至每盎司1850美元、1950美元和1950美元,此前預估分別為每盎司2100美元、2300美元和2500美元。

與此同時,該行預計,在這幾個月的時間框架內,白銀價格將分別從此前的每盎司30美元跌至每盎司21美元、23美元和25美元。

高盛表示,金價若要形成結構性走高趨勢,美聯儲將需要面對有關其抗通脹承諾的“強烈質疑”,就像上世紀70年代那樣。要讓金價形成實質性的下行趨勢,通脹需要持續出人意料地上行,美聯儲需要拿出“無條件”決心讓通脹回落。兩者都不是高盛的基本預測情況。



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