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華爾街警告:反彈不穩!美聯儲加息次日美股大跌“幽靈”揮之不去

智通財經APP獲悉,美聯儲大幅加息后,美股連續第三次出現利率決議當日飆升,與上兩次加息反彈后發生的情況如出一轍,這削弱了美股進一步上漲的希望。

在5月和6月,由于投資者分析了美聯儲主席鮑威爾的講話,并重新調整了對政策舉措可能走向的預期,股市大幅上漲之后出現了更大的拋售。周三,在標普500指數飆升2.6%、納斯達克100指數創下2020年11月以來的最大漲幅后,華爾街各地迅速發出了次日可能再次下跌的警告。

多頭抓住了鮑威爾的言論,即在9月再次可能大幅加息后,今年晚些時候"可能會放慢加息步伐",以便央行評估其積極抗擊通脹的效果。而看空者反駁稱,這與暗示美聯儲即將結束緊縮周期的說法相去甚遠,市場定價顯示明年利率將在3.5%左右,至少比美聯儲最新預測的利率低50個基點。

貝萊德分析師Jeffrey Rosenberg表示:“市場走勢展現了希望戰勝經驗。但我在這方面要謹慎一點。市場在等待經濟放緩,而沒有考慮到市場越上漲,就越難繼續下去。”

鮑威爾指出,有跡象顯示美國經濟正在放緩,但他表示,就業市場尚未出現任何有意義的下滑,足以讓美聯儲放棄其限制性政策。通脹擔憂繼續打壓消費者信心,企業業績顯示,由于投入成本飆升,企業難以捍衛利潤率。

富國投資研究所資深全球策略師Sameer Samana認為,周三風險資產大幅上漲可能是因為流動性不足和頭寸不足。股價飆升也加劇了金融環境的放松,目前標普500指數正接近去年10月以來的最佳月度。Samana表示,自6月大規模加息以來,衡量市場壓力的跨資產指標已大幅緩解,可能令美聯儲保持強硬立場,股市反彈看來很脆弱。

Samana稱:"一旦倉位更加均衡,宏觀背景將基本保持不變:通脹保持粘性,政策偏緊,以及經濟和消費者走弱。目前水平的風險/回報相當低,因為風險進一步上升和金融狀況放松將推動美聯儲進一步加息。”

Bespoke Investment Group的數據顯示,從歷史上看,美聯儲決策日的大幅上漲并未持續。Bespoke分析師Jake Gordon表示,當標普500指數在利率決議公布日上漲1%或以上時,次日的平均跌幅為0.30%。他在一份研究報告中寫道,此后一周直至下次會議之前的股市表現也是負面的。他補充稱,在這些天里,當指數上漲超過1%時,兩次會議之間的平均表現不僅是最差的,而且是股市平均下跌的唯一情況。

Gordon寫道:"反彈在當下總是很有趣,但從歷史上看,當標普500指數在美聯儲會議當天表現良好時,通常會在會議間隙出現反彈。"

企業業績也將在很大程度上反映經濟的實力和市場的走向。在鮑威爾發表講話之前,微軟(MSFT.US)和谷歌母公司Alphabet(GOOG.US)的強勁指引提振了股市,但本周早些時候,零售企業對利潤率和下半年經濟放緩的警告令股市承壓,同時,Meta Platform(META.US)公布了首次季度銷售額下滑,原因是廣告營收縮水。

在Academy Securities宏觀策略主管Peter Tchir看來,美聯儲今年歷史性的收緊步伐足以讓任何股市反彈變得不穩定。他稱:“到目前為止,經濟狀況比數據顯示的還要糟糕,這次加息將會增加問題。”



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