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財報季“曙光”仍存,華爾街策略師唱多:美股已觸底

本周將是重磅一周。美聯儲似乎已準備好在周三再次進行大規模加息,而包括FAAMG在內的大多數超大型科技公司將發布財報。對于財報,花旗和瑞銀全球財富管理策略師表示,美國企業財報季的情況好于預期,原因是消費者支出依然強勁,而股市已經消化了大部分壞消息。與此同時,知名策略師Ed Yardeni說了幾句安慰市場的話:本輪熊市最糟糕的時期已經過去

瑞銀全球財富管理首席投資官Mark Haefele在一份報告中寫道,到目前為止,在已經公布財報的美國公司中,60%的公司銷售額超過預期,75%的公司利潤超過預期。他稱:“總體而言,盈利增長正在放緩,但沒有下降。”

智通財經觀察到,對企業業績能夠經受住通脹飆升、美聯儲加息以及潛在衰退的樂觀情緒推動股市在7月大漲,令標普500指數有望錄得去年10月以來最大單月漲幅。盡管企業業績指引已開始反映出高成本帶來的壓力,但瑞銀全球財富管理策略師表示,消費者支出仍保持良好,尤其是在旅游相關行業。Haefele寫道:“航空公司、酒店和信用卡公司表示,休閑需求強勁,商業支出正在回升。”

雖然到目前為止,標普500指數成分股中只有約四分之一的公司公布了業績,但以Scott T. Chronert為首的花旗策略師表示,金融公司主導早期財報季,整體銷售業績超出預期1.6%,收益超出預期約5%。花旗表示,第二季度好于預期的業績也可能抵消下半年指引的一些負面修正,同時警告稱,第三季度13%盈利的增長預期 “看起來很激進”。

花旗對今年的企業盈利持與眾不同的看法,預計它們將證明能夠抵御美國可能出現的衰退以及美元走強的影響。此外,Chronert表示,標普500指數在經歷了今年的跌勢后,戰術指標已為反彈做好準備,或因盈利"沒有預期的那么糟糕",或因市場押注美聯儲加息已基本被市場消化。Chronert在7月22日的報告中寫道:"支撐標普500指數下半年上行預期的獲利韌性主題似乎未受影響。"

摩根大通策略師Mislav Matejka也表示,股市前景正在改善,因投資者對業績變化做出了反應,較弱的業績被視為好消息。

同時,在本周晚些時候美聯儲會議和大型科技公司財報公布之前,Yardeni Research Inc.創始人、知名策略師Ed Yardeni說了幾句安慰市場的話:本輪熊市最糟糕的時期已經過去。在他看來,標普500指數上月暴跌至3666.77點,可能標志著2022年股市暴跌后的谷底。支撐這種樂觀預測的是企業盈利的韌性,以及即使經濟放緩,消費者和企業的前景依然健康。

Yardeni表示:“目前,真正的問題將是財報季,到目前為止,財報季的表現相當不錯。它并沒有真正重創美股,而股市表現得相當不錯。”

提起Yardeni,他在1982年熊市結束的同一個月,他預測股市見底。2009年3月,他再次成功預測底部,當時,標普500指數觸及666.79點的低點時;而對于今年,他稱3666點為另一個“達芬奇密碼”式底部。雖然Yardeni沒能預見到2002年互聯網泡沫破滅后的轉機,但他預測1987年的熊市周期將是短暫的,不到兩個月股市就會出現持續復蘇。

標普500指數自6月中旬的低點以來已經上漲了8%,在上半年下跌超過20%之后實現了今年最長的反彈。當時,由于擔心美聯儲激進的貨幣緊縮政策可能導致美國經濟陷入衰退,股市大跌。如今,隨著大宗商品價格下跌,數據顯示美國經濟放緩,人們希望通脹壓力可能終于見頂。盡管Yardeni表示,將于周四公布的美國第二季GDP數據可能轉為負值,標志著連續第二個季度萎縮,但他認為這是"周期中期放緩"。他稱:“我不認為會出現硬著陸。”

然而,另一方面,高盛策略師David J. Kostin預計,公司營收將因美元走強而承壓,而美國銀行策略師指出,企業在財報電話會議上的信心已跌至衰退水平,預計公司業績將進一步大幅下滑。

在美國銀行本月的調查中,基金經理們稱,他們已將股票敞口降至2008年金融危機以來的最低水平,這表明他們對近期的市場反彈沒有信心。6月底,德意志銀行的一項調查顯示,72%的受訪者預計標普500指數首先會跌至3,00點,而不是反彈至4500點。



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