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歐洲央行意外加息50基點 市場焦點轉向新工具TPI

智通財經APP獲悉,歐洲央行周四將基準利率上調50個基點,為11年來首次加息,市場預期加息25個基點。

歐洲央行在一份聲明中表示:“管理委員會認為,在政策利率正常化路徑上邁出比上次會議所暗示的更大的第一步是合適的。”

歐洲央行自2014年以來一直將利率維持在歷史低位,以應對歐元區的主權債務危機和疫情。

受更激進加息的消息影響,歐元兌美元日內漲超1.00%,現報1.0278。10年期意大利國債收益率也受此消息影響大漲,延續周四早些時候德拉吉總理辭職后的漲勢。

歐洲央行還表示,這一利率舉措支持通脹回歸2%的中期目標。

歐洲央行此前曾暗示,由于消費者價格持續飆升,它將在7月和9月加息。歐洲央行目前的存款機制利率為0%,主要再融資利率為0.5%,邊際借貸利率為0.75%。

Principal Global Investors首席策略師Seema Shah表示:“歐洲央行正步入經濟急劇放緩的境地,面臨嚴重的滯脹沖擊,這完全超出了它的控制范圍,同時還面臨意大利政治危機。”她補充稱,“沒有任何其他發達市場的央行比歐洲央行的處境更糟糕了。”

通脹飆升

在食品和能源成本飆升的推動下,歐元區6月CPI同比上漲8.6%,創歷史新高,高于市場預期的8.5%,也高于5月的8.1%。

不過,一些投資者對歐洲央行的行動持懷疑態度,因為他們預計今年晚些時候會出現衰退。早在6月份,歐洲央行預測今年的通脹率為6.8%,2023年的通脹率為3.5%。在經濟增長方面,歐洲央行估計今明兩年的GDP增長率為2.1%。

未來最大的不確定性之一是俄羅斯是否會完全切斷對歐洲的天然氣供應。歐盟指責俄羅斯將化石燃料武器化。

自6月以來,俄羅斯輸往歐洲的天然氣流量下降了約60%,關鍵的北溪1號管道在維護后恢復供應,盡管產能有所下降。

歐洲經濟專員Paolo Gentiloni曾表示,由于歐洲過于依賴俄羅斯的能源,如果俄羅斯完全切斷對歐洲的供應,可能會使歐元區今年陷入衰退,盡管這不是歐盟目前的基本情景。

反碎片化工具

與此同時,周四,投資者密切關注歐洲央行新的反碎片化工具的細節,該工具旨在支持那些負債累累的國家,如意大利。

歐洲央行稱這種新工具為TPI(傳導保護機制)。它表示,可以啟動該機制,以應對“對整個歐元區貨幣政策傳導構成嚴重威脅的無根據、無序的市場動態”。

“TPI購買規模取決于政策傳導面臨的風險的嚴重程度,”歐洲央行補充稱,同時表示將于晚些時候公布更多細節。

市場預期,要獲得這一新工具的資格,受益國需要實施嚴格的國內改革。在意大利政治背景下,這一點變得尤為重要。意大利總理馬里奧·德拉吉(Mario Draghi)于當地時間周四上午辭職后,預計該國將于今年秋季提前舉行選舉。



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