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恒指尾盘急速拉升,市场情绪转暖

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2月27日 | 恒指午后急速拉升,交投热度回暖,个股涨多跌少。截至收盘,恒生指数涨0.31%,报26778.62点;国企指数涨0.87%,报10593.11点。主板全天成交1104.67亿港元,较上个交易日小幅增加。

行情来源:富途证券

板块方面,内银股逆势走强,其中工商银行涨超2%领涨。人行副行长刘国强表示,应对疫情方面,下一步要用好已有的支持政策,继续用好专项再贷款政策向中小银行倾斜;综合运用公开市场操作、常备借贷便利、中期借贷便利等货币政策工具;择机实施2019年普惠金融定向降准动态考核,释放长期流动性。他表示,下一段还要择机定向降准,是因为有些银行的普惠金融服务达标了,就要给他降低,这也是支持普惠金融服务。此外,将继续推进LPR改革,引导整体市场的利率以及贷款的利率下行。

在线教育股续走强,其中网龙、新东方在线涨超5%领涨。据人力资源和社会保障部26日消息,近日,人力资源社会保障部、财政部印发关于实施职业技能提升行动「互联网+职业技能培训计划」的通知,鼓励支持广大劳动者参加线上职业技能培训。《通知》明确,2020年,实现「511」线上培训目标,征集遴选50家以上面向全国的优质线上职业技能培训平台,推出覆盖100个以上职业(工种)的数字培训资源,全年开展100万人次以上的线上职业技能培训。

濠赌股延续下跌走势,汇彩控股大跌12.5%领跌,新濠国际发展跌2.38%,银河娱乐、永利澳门、金沙中国均下跌。银河娱乐午间披露业绩,2019年股东应占溢利同比下降3%至130亿港元。摩根大通表示,预期澳门赌收于今年首季将按年跌55%至41亿美元(料2月及3月各大跌90%及70%),第二季按年跌35%至60亿美元。估计澳门今年赌收将按年跌24%至275亿美元。并下调对金沙中国和银河娱乐目标价至45港元和68.5港元。

体育用品股普遍走弱,其中安踏体育、滔博、特步、李宁均下跌。在昨日举行的国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制新闻发布会上,国家体育总局经济司副司长彭维勇表示,这次疫情对体育行业造成了冲击。首先,体育竞赛表演业全面调整,多数比赛都延期举办或者异地举办;第二,体育场所挂牌歇业;第三,体育用品制造业受疫情波及,延期开工,对一些体育用品制造业企业也有不同程度影响。

水泥股再度走强,其中海螺水泥和中国建材均张超4%。数据显示,今年以来地方债发行规模已近9000亿元。同时,从广东、海南、山西等多地披露的债券信息文件来看,近期还有超千亿元地方债待发。中国财政预算绩效专委会副主任委员张依群在接受采访时表示,今年1月份已经完成部分地方债(主要是专项债)发行,3月或迎来一波发行高峰,预计全年发行高峰将在上半年,2020年地方债发行规模可能在3万亿元上下。

个股方面,$金蝶国际(00268.HK)$指近期回调后,今日股价明显拉涨,再起升势,收涨5.96%,报10.66元,成交2.11亿港元,最新总市值354亿港元。公司股价自1月以来涨跌起伏明显,重心不断往上移。因为疫情的影响,云服务行业持续得到发展,作为行业的执牛耳者,金蝶已构建覆盖大中小微型企业完整云产品线,且业务线还在进一步优化。IDC数据显示,金蝶已连续14年稳居成长型企业应用软件市场占有率第一、连续2年在企业级SaaS云服务市场占有率排名第一、连续3年位居中国企业级SaaS ERM(即云ERP)市场第一。

$会德丰(00020.HK)$午后复牌直线拉升,收报66港元,大涨39.68%,成交4.94亿港元,最新总市值1354亿港元。$九龙仓置业(01997.HK)$午后复牌跳水,跌逾6%,报37.7港元,成交5.74亿港元,最新总市值1144亿港元。会德丰今日午间公布,Admiral Power Holdings Limited建议以协议安排的方式私有化会德丰有限公司,应付代价约为81.5亿港元。九龙仓置业午间亦发公告称,会德丰拟私有化及就公司股份进行实物分派。两家公司均自2月24日起停牌,今日(27日)下午复牌。

恒指成分股中,个股涨多跌少,华润置地领涨大市;国指成分股中,海螺水泥领涨大市。

市场情绪

港股通方面,今日港股通(南向)净流入超50亿港元,近期净流入金额有所增加。

行情来源:富途证券

消息面

宏观方面,央行副行长刘国强27日在新闻发布会上表示,我们将继续推进LPR改革,引导整体市场的利率以及贷款的利率下行。人民银行2月3日和4日累计开展1.7万亿元短期逆回购操作投放资金,对于维护节后开市初期市场流动性和金融市场平稳运行发挥了重要作用。近日来,人民银行通过逆回购自然到期已将节后投放的短期流动性全部收回。总的来看,各项措施确保了疫情防控特殊时期银行体系流动性合理充裕和货币市场平稳运行。货币市场利率中枢下移,银行间7天回购利率(DR007)运行在2.2%左右。股票市场已收复节后跌幅,人民币对美元汇率在7元附近双向波动。

5G行业方面,近日,中国电信在业界率先完成了5G SA(独立组网)核心网商用设备整系统性能验证,同时5G端到端系统功能验证及异厂商互通测试也基本完成,推动5G SA设备在功能、性能和多厂家组网方面具备商用能力,为5G SA的规模部署奠定了坚实基础。

医药行业方面,据路透,美国吉利德公司26日表示,该公司开始对抗病毒药物瑞德西韦进行两项后期研究,以测试其在新冠病毒引起的重症和中度症状患者身上的效果。该公司表示,从3月开始,将在亚洲以及其他新冠病毒感染确诊病例较多的国家进行相关后期研究,对近1000名患者测试瑞德西韦的效果。

航空业方面,据新华社,从中国铁建股份有限公司获悉,由中铁十八局集团承建的我国国产大飞机交付中心——中国商飞江西生产试飞中心项目正式复工。据悉,该项目总占地面积约24.5万平方米,包含交付中心、喷漆机库等16个建筑单体。项目全面建成后将实现年交付30架ARJ21飞机产能目标,并适时启动C919飞机生产试飞。

物联网行业方面,国金证券认为,物联网是ICT领域未来三十年最大的投资机遇。在技术升级、巨头入局、政策推动三力驱动下,行业将保持快速增长。我们建议从产业链演进规律出发,把握好连接变现、流量变现和应用变现三波投资浪潮。当前还处于连接变现的初级阶段 ,建议重点关注感知层的芯片、传感、模组和终端龙头厂商;未来流量和应用变现的空间更广阔,建议重点布局边缘计算、物联网平台和大颗粒应用场景中的领军企业。

石油行业方面,高盛:更新2020年上半年/2020财年布伦特油价预估,分别从63美元/桶调整至57美元/桶,以及从63美元/桶调整至60美元/桶。

机构观点

华创证券:整体逻辑上,当前市场整体处于微型「2014-2015年」环境,经济有下行压力但担忧情绪逐渐缓解,对冲政策宽松以及定增重组趋于活跃,自上而下看,流动性/利率以及风险偏好将会是市场预期相对强势引导主线,经济周期性动能阶段内料将维持相对弱势,当前整体进度均处于上半程。当前,新引擎结构性牛市可期,对于新引擎资产的估值上限,市场存在重估可能性。

瑞银:由于欧元区经济增长疲弱,加上新冠肺炎疫情的影响,谨慎看待欧元区股票,并偏好新兴市场股票。香港市场方面,港股预期市盈率高于历史平均值,瑞银认为估值水平并不合理,因此继续不看好港股。瑞银在报告中提出减废的投资机遇,值得关注。减废行业增长迅速,单是废料管理领域,市场规模估计从2018年的1.7万亿美元,成长到去年底的2万亿美元。

中信建投:A股经历大幅波动后,市场需要一些时间消化,接下来会是一个震荡轮动的时段,那么多的抱团资金,不会一块进来,也不会一块出去。但在3000点附近借机震荡洗盘,修复一下超买的技术形态,清洗一些获利盘,有利于后市走得更远。

中金公司:当前海外疫情有升级迹象,而中国疫情控制取得积极进展、复工在继续深化、海外疫情演绎可能使得中国政策更加重视非贸易部门或「纯内需」相关的领域来稳定中国的增长,并考虑到大部分传统领域的估值相对较低,这些「纯内需」板块可能会具备阶段性配置机会,包括地产产业链、部分新基建及消费服务等。新经济短期波动加大,中期仍是主线,包括科技、新能源车产业链、先进制造及消费医药等。


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