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抄底債券、股票和大宗商品?“老債王”格羅斯建議:千萬別買

智通財經APP獲悉,對于那些想要逢低買入債券、股票和大宗商品的投資者,太平洋投資管理公司創始人、長期被業界稱作“債券之王”的比爾·格羅斯(Bill Gross)的建議是:千萬別買。

格羅斯表示,由于美聯儲加息導致經濟衰退的可能性“很大”,一年期美國國債比幾乎所有其他投資更好。格羅斯自年初以來一直敦促投資者采取謹慎態度,隨著股市和固定收益資產今年遭遇歷史性虧損,他的這一建議被證明是有先見之明的。

盡管華爾街有句格言,牛市總會在某個地方出現,但“我現在正在努力尋找牛市,”78歲的格羅斯在他的投資展望中寫道。“要有耐心。12個月期美國國債2.7%的收益率好于貨幣市場基金和幾乎所有其他投資選擇。”

根據彭博億萬富翁指數,格羅斯的凈資產達到12億美元,他于2019年從資產管理部門退休,但仍會定期在其網站上更新自己的投資觀點。

格羅斯寫道,美聯儲主席鮑威爾及其同事可以“盡快”將基準借貸成本從目前的1.75%提高到3.5%。這與債券市場目前對聯邦基金利率峰值的定價一致,預計該峰值將在 2023 年第一季度達到。

格羅斯表示,美聯儲將“安全地制造一場溫和的衰退,進而逐步降低通脹。”

那么,這對市場意味著什么呢?10年期美國國債收益率約為3%,而去年年底為1.5%,這意味著債券“風險降低”,但“回報甚微”。

“別買,”格羅斯寫道。“股票必須應對未來令人失望的收益,而且并不像看上去那么便宜。暫時不要買。”

那么,大宗商品呢?對此,格羅斯表示,它們“沒油了”。

格羅斯援引他2013年在太平洋投資管理公司的研究稱,按照經濟學家海曼·明斯基(Hyman Minsky)的框架,世界仍處于"投機融資"階段,即更多信貸流入金融投機,而不是支撐經濟增長。

因此,格羅斯認為,美聯儲不可能在不拖累杠桿化的美國和世界其他地區的經濟的情況下,過快、過高地加息。

他寫道:“在這種情況下,不管鮑威爾如何強調通脹是他首要的、而且幾乎是唯一的政策考慮因素,強硬行動都是行不通的。”“現在不是采取沃爾克式政策的時候。”



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