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全球市場史上最動蕩的上半年?多圖回顧這場近乎完美的風暴

每位投資者都清楚,在經歷了兩年的新冠疫情混亂過后,2022年將會是一段坎坷的旅程,但卻沒有人料想到,全球市場迎來了有史以來最動蕩的上半年。

根據數據顯示,在2022年上半年,摩根士丹利資本國際(MSCI)47個國家的全球股指遭遇了自1990年創立以來的最大上半年跌幅。與此同時,作為全球借貸市場的基準、動蕩時期傳統首選資產的10年期美國國債上半年也創下了自1788年以來最糟糕的表現。

在分析人士看來,這主要是由俄烏沖突加劇了本已迅速上升的通脹,迫使各大央行上調利率,并使政界人士對新的世界秩序發出警告所造成的。

這一系列因素也導致了全球股市蒸發了13萬億美元,日元匯率暴跌15.5%,意大利國債出現了自歐債危機以來最嚴重的暴跌,以及大宗商品市場可能出現自第一次世界大戰以來最強勁的漲勢等結果。

除此之外,諸如俄羅斯被全球金融體系拒之門外,該國主權信用評級被下調(有史以來最大的一次),加密貨幣和大型科技股慘遭大“屠殺”,以及日益惡化的經濟衰退恐慌也令全球投資者感到意外。

“這幾乎是一場完美風暴,”William Blair新興市場債券投資組合經理Daniel Wood表示,“波動性已經達到頂峰。”

全球市場波動

可以肯定的是,新冠疫情幾乎不會再使全球經濟像過去兩年那樣停擺,但是,當世界上最具影響力的央行美聯儲認真對待加息舉措時,全球市場的動蕩也就很難避免了。

在今年1月份,當推動著全球借貸成本的10年期美國國債收益率從不到1.5%飆升至1.8%時,MSCI全球股指應聲下跌了5%。

而到如今,10年期美國國債收益率已升至3.1%附近,股市也累計下跌20%。與此同時,通脹率創下了40年來的新高,美聯儲則將迎來自1994年以來最快的加息進程。

根據德意志銀行的數據顯示,目前美國國債跌幅已超過13%,為1788年美國憲法批準以來的最大跌幅;為了應對歐洲央行十多年來的首次加息,意大利國債則下跌了25%;新興市場債市也下降了近20%。

外匯市場方面,在今年上半年,美元強勢上漲,衡量美元兌一籃子國際貨幣交易情況的美元指數上漲了9%,美元兌日元匯率則上漲了15.5%,這是日元匯率自1998年以來的最低水平。

土耳其自己造成的通脹和政策問題則使里拉再次貶值了20%;作為最大的小麥進口國之一,埃及被迫將其貨幣貶值超過15%。

在另一端,雖然俄羅斯盧布在賬面上升值了40%,但事實上,這并不能準確反映盧布的價值,因為西方國家對俄羅斯的制裁以及俄羅斯國內的資本管制意味著該國貨幣不能再自由交易。

就上半年而言,只有兩種貨幣對美元的匯率出現上升——巴西雷亞爾和墨西哥比索,分別上漲了6%和2%。

同期,由于風險偏好的下降,同時受到了近期TerraUSD和Luna穩定幣的崩盤以及比特幣暴跌55%的影響,加密貨幣市場也大受沖擊。

在大宗商品市場上,使全球通脹不斷加劇的石油和天然氣價格在今年上半年分別上漲了50%和60%。這也是原油自2009年以來最大的上半年漲幅。

除此之外,小麥和玉米價格分別上漲了20%和30%,部分金屬價格則出現了劇烈的逼空行情。但總體而言,美國銀行認為,大宗商品整體將迎來自1915年以來最好的一年。

然而,對經濟衰退的焦慮開始令市場信心動搖。自3月份以來,銅價下跌了近20%,這是自2020年初疫情以來最大的季度跌幅,鎳和鋅則分別下跌了20%和25%。

美國銀行大宗商品分析師Michael Widmer表示,市場可能會出現更大的波動,主要原因是供應有限。他警告稱:“未來6個月的問題將尤其嚴重。”

下半年積極前景

雖然全球市場經歷了“驚心動魄”的上半年,但有分析人士看到了下半年積極的一面。

例如,年初遭受重創的中國股市目前正處于傳統牛市的邊緣。根據一份對19家機構的股市問卷調查顯示,近九成機構認為,中國股市表現好于全球其他市場的趨勢將會持續。機構對滬深300指數和恒生指數年末的點位預測中值分別在4690點和23600點,距離最新收盤價分別有4.6%和8%的上行空間。

與此同時,德意志銀行分析師Jim Reid發現,在今年近20%的暴跌之前,歷史數據顯示,美國標普500指數在過去五個上半年表現最差的時期中,下半年都出現了大幅反彈。

Reid列出數據表示,例如1)1932年:H1下跌45%,H2反彈56%,2)1962年:H1下跌22%、H2上漲17%、3)1970年:H1下跌19%、H2上漲29%、4)1940年:H1下跌17%、H2上漲10%、5)1939年:H1下跌15%、H2上漲18%。


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