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艾德一站通:市场逐渐消化‘鹰派’加息,中概股是最靓的仔

大市评述:

隔夜美国股市主要股指周四上涨,防御性股和科技股表现强劲,盖过了衰退担忧挥之不去导致经济敏感板块下跌的影响。道琼斯工业指数上涨0.64%;标普500指数上涨0.95%;纳斯达克指数上涨1.62%,收创近两周新高;KraneShares中国海外互联网ETF(KWEB.US)涨超2.5%,纳斯达克中国金龙指数涨超3%,中概股再度跑赢标普500,成为市场中最耀眼的明星。

市场焦点在鲍威尔的讲话,虽然很鹰,但是市场不跌反涨,可能是美联储抗击通胀的决心给了市场预期,预计后市加息都将会为通胀服务,后市可以积极关注美股核心资产的长期机会。需要特别留意的是,由中国宏观经济转暖及政策转向支持互联网行业,近两个月中概股明显强于美股,成为下跌行情中的避风港。操作上注意节奏,有能力的可以做一些短期搏弈。

个股新闻:

1.Coinbase(COIN.US)将允许用户通过Polygon和Solana转账加密货币,降低交易成本。Coinbase(COIN.US)周四表示,将于下个月开始允许用户在Polygon(MATIC-USD)和Solana(SOL-USD)网络上发送和接收加密货币,并将在以后增加对其他代币和网络的支持。该公司称,符合条件的Coinbase和Coinbase Exchange客户将能够在Polygon上发送和接收ETH、MATIC和USDC,而在Solana网络能发送和接收USDC(USDC-USD)。据悉,Coinbase此举的原因是在区块链使用激增的情况下,以太坊(ETH-USD)上的交易费用变得越来越高,这促使用户转向更实惠的网络,如Solana(SOL-USD)和Polygon(MATIC-USD)。

2.耐克(NKE.US)将全面退出俄罗斯市场。美国运动品牌耐克(Nike)当地时间周四在一份电子邮件声明中称,在俄罗斯业务暂停三个月后,该品牌将全面退出俄罗斯市场。一些分析人士指出,对耐克来说,这一举措在很大程度上是象征性的,不会产生什么实质性影响。来自乌克兰和俄罗斯两国的收入加起来也不到耐克总收入的1%。

3.联邦快递(FDX.US)周四公布了2022财年第四季度财报及全年业绩。数据显示,non-GAAP准则下该公司Q4的营收为244亿美元,同比增长约8%,低于分析师预测的245.6亿美元;净利润达到18亿美元,同比增长32.4%,去年同期为13.6亿美元;调整后的摊薄每股收益6.87美元,高于分析师预测的6.86美元。其中,货运业务的营业利润率是一个亮点,该季度提高了570个基点至21.8%。全年业绩方面,联邦快递2022财年的营收为935亿美元,净利润达到55亿美元,调整后的摊薄每股收益为20.61美元,均超过去年的表现。同时,尽管面临通胀上升和周期性问题,该公司发布了好于预期的2023财年业绩指引。对于未来一年,其管理层预测摊薄后每股收益将在22.45美元至24.45美元之间,高于华尔街预测的22.40美元。该公司还打算在未来六个月回购15亿美元股票。由于管理层将致力于提高运营效率,预计未来一年的资本支出为68亿美元。

热点消息:

1.鲍威尔强调美联储抗通胀是“无条件的”,哪怕以推高失业率为代价:美联储主席鲍威尔周四告诉众议院金融服务委员会,美联储控制40年来最高通胀的承诺是“无条件的”,即使他承认大幅加息可能会推高失业率。与此同时,鲍威尔表示,经济衰退并不是不可避免的,他预计美国经济增长在2022年低迷开局之后将在今年下半年回升。美联储理事鲍曼呼吁采取比她的大多数同僚目前考虑的更激进的加息路径,她说希望一直加息,直到利率到超过短期通胀预期。

2.习近平:金砖国家要加强宏观政策协调,新形势下应推进扩员进程:中国国家主席习近平以视频方式主持金砖国家领导人第十四次会晤,他表示,金砖国家要汇聚经济复苏的合力,加强宏观政策协调,保障产业链供应链安全畅通,构建开放型世界经济,防范化解世界发展面临的重大风险挑战,实现更加包容、更具韧性的经济增长;新形势下应“张开怀抱”促合作,推进金砖扩员进程。俄罗斯总统普京发表线上讲话称,俄罗斯准备进一步发展与巴西、印度、中国和南非的多边合作,并促进金砖国家的全球作用。

3.美联储压力测试结果显示34家大行能轻松抵御严重衰退的冲击:美联储对银行进行年度压力测试后表示,在发生严重经济冲击的情况下,美国大银行将保持充足的资本。这为银行业者回购股票和派发股息铺平道路。美联储表示,其监管的34家资产超千亿美元的银行,在假设出现严重经济衰退的情况下,将遭受总共6,120亿美元的损失,但它们剩余的资本仍为其规定要求的约两倍。

4.中国金融平台监管与发展工作方案落定,蚂蚁集团等整改有望提速。中国深改委会议最新审议通过一项工作方案,要求推动大型支付和金融科技平台企业回归本源,并提出严格监管与规范发展的相关要求。分析人士指出,工作方案的推出,有利于蚂蚁集团为代表的金融平台整改结果加速落地。分析人士并认为,这有助于自上而下推进金融科技行业的有序整改,消除政策模糊地带,提振市场信心。不过,会议亦释放强监管和引导规范发展并重的信号,并不意味着互联网平台监管会大幅放松。

5.俄财政部:欧洲债券外国持有者若放弃索赔,将收到卢布付款。俄罗斯财政部6月23日表示,如果俄罗斯发行的欧洲债券的外国持有者签署书面豁免书,放弃未来对债券发行人的所有潜在索赔,则其将能够收到卢布付款,并可兑换成外币且不受限制地带到境外。俄罗斯财政部长5月30日曾表示,俄罗斯正考虑借鉴天然气贸易的“卢布结算令”方式,偿付由俄罗斯发行的欧洲债券。


作者:艾德证券期货研究部

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