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華爾街偏愛的美國經濟衰退信號:美債利率又倒掛了

美聯儲遏制幾十年來最嚴重通脹的努力將以經濟衰退告終,這就是美國債券市場傳遞的信息。

智通財經獲悉,上周五美國通脹沖擊促使交易員加大對美聯儲收緊步伐的押注,美國國債曲線的關鍵部分已發生倒掛。兩年期美國國債收益率周一自4月以來首次超過十年期美國國債收益率,而五年期美國國債收益率則較30年期美國國債收益率高17個基點,為逾20年來最嚴重的倒掛。

市場正在消化一種越來越大的風險,即隨著對抗通脹的戰斗升溫,美聯儲促成美國經濟 “軟著陸”的努力將失敗。掉期交易員認為,美國政策制定者本周加息75個基點的可能性超過70%,這是1994年以來的最大加息幅度,還有傳言稱加息100個基點。

野村控股駐悉尼的利率策略師Andrew Ticehurst稱:“美國國債利率曲線倒掛是一個明確的信號,表明市場參與者看到了經濟衰退的真實風險。野村證券一直預計聯邦基金利率最終將在3.75% - 4%之間,現在市場已經轉向了這個方向。”

今年以來,隨著主要央行采取有力措施抑制供應驅動的成本壓力,債券和股票大幅下跌。自今年1月以來,即便將股息支付計算在內,彭博全球債券綜合指數下跌了15%,而MSCI全球股票指數下跌了20%。



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