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金市展望:美聯儲恐發出更強“鷹”!會議紀要攜數據潮來襲 當心黃金面臨大跌風險

在美國股市仍面臨風險的情況下,黃金是否應該走高?分析師認為下周黃金將迎來重要考驗,因市場正就美聯儲過度加息的影響展開辯論。

截至周五(5月20日)當周,黃金收高,為5周來首次上漲,因對通脹和經濟成長的擔憂最終令避險需求重燃。COMEX 6月黃金期貨周五收平,報1842.10美元/盎司,本周累計上漲1.8%,結束了之前連跌4周的趨勢。

進入下周,股市的大幅拋售恐將繼續。周五,標準普爾500指數目前較1月份創下的歷史高點低20%,進入熊市。

“在過去幾周,我們看到股市下跌,黃金也跟著下跌。但隨后美國國債收益率觸及短期高點,這為黃金作為避險資產的表現打開了大門,”OANDA高級市場分析師Edward Moya表示。“美國股市仍然面臨風險。我們可能會看到最后一次大跳水。我們可能會看到黃金的避險地位再次受到考驗。拋售疲勞應該很快就會結束。”

加拿大帝國商業銀行世界市場首席經濟學家Avery Shenfeld說,市場擔心通脹和經濟增長對美聯儲加息的反應是否足夠迅速。

Shenfeld指出,如果情況不是這樣,美聯儲將被迫加快其已經相當激進的緊縮計劃。“股市目前正面臨著雙重打擊:更高的利率降低了股票市盈率,而經濟衰退會削弱收益。相反,如果美聯儲的‘藥方’變小,消費者對價格上漲予以抵制,導致經濟提前降溫,那么衰退風險就會大大降低。”

DailyFX策略師Michael Boutros警告稱,對更大幅度加息的預期再度升溫。

“市場不得不重新評估美聯儲的利率前景。有人懷疑,在目前的通脹水平下,50個基點是否足夠。如果美聯儲加息75個基點的預期再次調整,將對金價構成不利影響。在我們等待消息傳出時,黃金處于橫盤走勢,”Boutros表示。

他補充稱,認為美聯儲行動太慢是政策錯誤的觀點正變得越來越普遍。“他們需要抓緊時機,以更快的速度提高利率。在這一點上,他們已經晚了,”Boutros說。

這就是金價處于困境的原因,可能面臨進一步跌破1800美元的風險,特別是如果收盤價低于1791美元的話。

“從我們在股市看到的情況來看,你可能會認為黃金會出現買盤。黃金這周這樣做了,但這次漲勢并不令人印象深刻。從技術角度來看,我們有測試低點的風險。1781美元或更深的水平仍在桌面上。”

他指出,在金價升穿1895美元之前,投資者應為盤整走勢做好準備。

Moya對未來的展望更為樂觀,對經濟增長的擔憂仍是今年剩余時間的主要議題之一。這種說法應該會給美元指數帶來壓力,美元指數最近一直在20年高點附近交易,限制了黃金的上行空間。

“我們看到本周美國經濟數據表現疲軟。就連初請失業金人數也上升了。所有的預期都是數據會惡化。美元應該會有一些回調。這對黃金來說應該是個好消息。我們應該能看到金價在下周能守住1800美元。但股市進一步下行可能會打破這一局面。”

Moya認為,一旦金融環境足夠緊縮,信貸息差擴大,美聯儲就會放緩收緊步伐。這應該會在不遠的將來發生。

“這已經開始發生了。如果股市再跌5%,波動性將上升,信貸市場將迫使美聯儲采取不那么鷹派的立場,加息25個基點。那就不遠了。這對黃金來說應該是個好消息,”Moya說。

下周將發布的關鍵數據是PMI初值和個人支出數據。“預計消費者支出將會減弱。聯邦公開市場委員會(FOMC)會議記錄很可能會過時了,因為我們已經聽到了美聯儲主席鮑威爾和其他聯邦公開市場委員會成員在5月會議后的發言。PMI初值將非常重要,特別是如果我們開始看到數據是否接近收縮區域的話。”

下周需要關注的數據

下周一:美國制造業PMI

下周二:美國新屋銷售

下周三:美國耐用品訂單、FOMC會議紀要

下周四:美國第一季度GDP、初請失業金人數、待完成房屋銷售

下周五:美國PCE價格指數



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