CrowdStrike(CRWD.US):以合理的價格實現質量增長
網絡安全軟件開發商 CrowdStrike ( CRWD ) 的股價在從峰值到谷底的基礎上損失了一半以上的價值後,正試圖觸底。隨著俄羅斯入侵烏克蘭,網絡攻擊的風險可以說處於高位。儘管如此,投資者一直在迴避高倍數增長股票,其中一些股票可能在 2021 年下半年過度擴張。
儘管 CrowdStrike 處於強大的長期順風的右側,但該股的估值仍然很高,僅略高於銷售額的 22 倍。儘管 CrowdStrike 擁有領先的端點安全產品,該產品將經歷下一個級別的增長,但仍很難衡量該名稱應該獲得多少溢價。
CrowdStrike 的倍數將越來越難以證明利率將迅速上升。但是,我確實認為 CrowdStrike 是一個出色的玩家,可能值得高價。網絡安全市場可能會推動多年的兩位數高速增長。即使在未來 18 個月的某個時間點我們注定會陷入衰退,這種增長也不太可能大幅放緩。
我曾稱讚 CrowdStrike 是一家獨特的成長型公司,在之前的文章中具有防禦性特徵。儘管仍然很貴,但在經歷瞭如此慘重的打擊之後,除了看好 CRWD 的股票之外,很難再看好它。
CrowdStrike 抓住網絡空間內的機會
憑藉強勁的資產負債表(截至上一季度價值近 20 億美元的現金),我希望 CrowdStrike 繼續利用機會,因為更廣泛的科技估值將在年底進一步降溫。
過去幾年,CrowdStrike 在併購方面非常活躍。2021 年,該公司斥資 4 億美元收購了日誌管理軟件公司 Humio。
此類收購改善了 CrowdStrike 的端點安全庫,並可能延長其護城河的寬度。毫無疑問,很少有公司能比 CrowdStrike 更好地檢測和響應威脅。每一次補強收購都有助於公司在更廣泛的網絡安全領域領先於潛在的網絡威脅和競爭對手。
儘管更高的利率可能會減緩收購步伐,但人們不得不認為該公司非常願意為任何可以幫助其更好地保護其用戶並為其用戶提供價值的創新買單。Humio 尖端的日誌管理平台必將提升 CrowdStrike 識別威脅和及時響應的能力。
事實上,在應對網絡攻擊方面,時間至關重要。儘管 Humio 的價格在收購時可能有點泡沫,但我確實認為這次收購將在適當的時候證明其價值。
更多增長即將到來
CrowdStrike 的增長狀況不會受到任何困擾更廣泛市場的影響。無論好壞,公司都需要積極應對網絡威脅,不僅在企業內部,而且在 SMB(中小型企業)領域。
該公司最近闡明了其有趣的增長路徑,計劃分別在 2024 和 2026 財年實現價值 30 億美元和 50 億美元的 ARR(年化經常性收入)目標。
這些都是令人難以置信的雄心勃勃的目標,但考慮到風向仍然在公司的背後,我相信這樣的目標是非常現實的。特別是當 CrowdStrike 希望在一個已經相當大的潛在市場中佔有一席之地時。
最後,該公司的目標是到 2025 財年調整後的營業利潤率達到 20-22%。
如果 CrowdStrike 能夠達到其長期的 ARR 和利潤率目標,那麼該股票可能值得支付 20 倍以上的銷售額。CrowdStrike 擁有業內最優秀的經理人之一,即使在經濟不景氣的情況下,也可以輕鬆超過其預期。
CrowdStrike 股票的底線
CrowdStrike 仍然是這個市場上最昂貴的科技股之一。該公司充滿希望的增長前景和令人羨慕的基本面保證瞭如此溢價的價格標籤,即使在對高倍增長股票懷有敵意的市場中也是如此。
目前,CrowdStrike 處於受罰區,因為它還沒有盈利,而且可能在很長一段時間內都不會盈利。也就是說,該公司產生了大量現金,並具有未來搖錢樹的所有特徵。
隨著公司採取措施實現其長期 ARR 和營業利潤率目標,市場先生可能很難將股票保持在這些低點,即使估值不利於它。
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