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不要加入沃爾瑪(WMT.US)股票的看跌合唱團

總部位於阿肯色州的沃爾瑪公司 ( WMT ) 在多個國家/地區經營沃爾瑪和山姆俱樂部實體零售店。我看好這隻股票。

最近,當談到沃爾瑪時,金融交易員一直在唱悲觀的曲調。從沃爾瑪股票的價格走勢來看,你可能會認為該公司陷入困境,美國消費者不再在那裡購物。

不要誤解——投資者不應該忽視一些挑戰。沃爾瑪總裁兼首席執行官 Doug McMillon 有一個重大問題需要克服,因為他的公司必須處理全球供應鏈問題。此外,通貨膨脹使生產和運輸商品的成本更高,美國消費者更難購買。

另一方面,這些都是已知因素,如果它們對沃爾瑪的財務狀況產生影響,投資者不應該太震驚。因此,如果沃爾瑪的股票被投資界拋售,這可以被認為是反應過度,是一個以相當低的折扣搶購一些股票的機會。

年度銷售

每個人都喜歡折扣,對吧?當然,直到代表一家巨大而著名的公司的股票突然下跌之前,情況都是如此。然後,突然間,人們奔向山丘,而實際上他們應該利用這種情況。

一個典型的例子是沃爾瑪的股票,該股票在 5 月 17 日星期二收盤時下跌了 11.38%。對於這隻股票來說,這是一個相當大的價格變動,它通常被稱為低貝塔安全股票,在時間。

此外,沃爾瑪股票被稱為股息股票,因為該公司每年支付 1.51% 的股息來獎勵忠實的股東。除此之外,價值投資者應該欣賞沃爾瑪過去 12 個月的市盈率 27.22,這是相當合理的。

那麼,什麼可能導致沃爾瑪在一天之內損失一大塊市值呢?毫無疑問,這是市場對公司 2023 財年第一季度收益報告的負面反應。

再次強調,市場已經知道沃爾瑪面臨的挑戰,因此如果該公司的季度財務狀況不佳,他們不應該感到驚訝。麥克米倫承認沃爾瑪面臨的持續問題,他說:“美國的通脹水平,尤其是食品和燃料方面的通脹水平,對利潤率組合和運營成本造成的壓力比我們預期的要大。”

我們是否應該得出這樣的結論,即由於通脹水平上升,人們已經停止在沃爾瑪商店購物?一點也不,因為沃爾瑪的可比美國商店銷售額(不包括燃料)同比增長 3%。此外,山姆會員店的可比美國商店銷售額(不包括燃油)同比增長 10.2%,這表明當價格上漲時,購物者會湧向山姆會員店等折扣店。

現實的期望

有時,投資者可能很難取悅。他們不僅想要超出預期的收入和收益,還想要高度樂觀的前瞻性指引。任何更少的東西都不會做。

在 2023 財年第一季度,沃爾瑪創造了高達 1416 億美元的收入,這提醒我們所有人,該公司是真正的美國零售巨頭。與去年同期相比,這一收入結果代表了 2.4% 的增長——一點也不差。

此外,分析師此前預計沃爾瑪的季度收入將達到 1388 億美元。換句話說,公司的實際結果沒什麼好抱怨的。

這可能會讓投資者失望。事實證明,沃爾瑪本季度調整後每股收益為 1.30 美元。顯然,分析師預計沃爾瑪每股盈利 1.48 美元,因此沃爾瑪的盈利季度盈利不足。

麥克米倫無疑提前知道一些股東會感到失望。他承認,沃爾瑪的底線業績“出乎意料,反映了不尋常的環境”,同時保證公司“正在調整併將平衡客戶對

價值的需求與為未來實現利潤增長的需求”。

這裡的重點是,沃爾瑪管理層充分意識到宏觀層面的不利因素,長期投資者應保持耐心。展望未來,沃爾瑪將公司 2023 財年全年綜合淨銷售額的指引從 3% 上調至 4%。這表明沃爾瑪的高管預計,儘管存在通貨膨脹和供應鏈瓶頸,但該公司仍將保持正軌並產生可觀的收入。

沒有辦法知道這些宏觀層面的問題需要多長時間才能得到解決。但是,沃爾瑪的投資者可以留在交易中,同時收取股息。

沃爾瑪的季度業績真的那麼糟糕嗎?他們是否證明了大規模的銷售狂潮是合理的?誠然,該公司的季度利潤低於華爾街的預期,但或許這些預期並沒有完全考慮到如今如此多的零售店所面臨的挑戰。

因此,就像山姆會員一樣,知情的投資者應該能夠享受折扣。現在可以在沃爾瑪股票中找到便宜貨,因為該公司完全了解其問題並準備處理這些問題,同時繼續為購物者和股東提供巨大的價值。



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