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小鵬(XPEV.US)似乎是中國電動汽車股票中的冠軍

中國電動汽車股票在過去幾個季度面臨多重阻力。結果,這些股票出現了大幅回調。

小鵬汽車(XPEV)可能是中國最好的電動汽車選擇,在過去六個月中下跌了近 55%。

我認為,修正是考慮投資 XPEV 股票的好機會。儘管股價近期受到拖累,但電動汽車的長期前景依然強勁。我看好小鵬,未來幾年公司可能會保持健康增長。

該股近期回調有兩個主要因素。

首先,全球電動汽車產業面臨芯片短缺問題。最近,由於新冠病例激增,中國的供應鏈問題有所增加。最重要的是,原材料價格上漲有可能影響利潤率。

此外,中國股票一直受到監視。如果監管合規仍未得到滿足,小鵬汽車是可能面臨退市的公司之一。

即使有這些因素,小鵬的投資者似乎也反應過度了。廣泛的市場調整也導致了下跌。

小鵬的增長催化劑

小鵬汽車一直在報告汽車交付量的強勁增長。2021年,該公司報告交付了98,155輛汽車。與去年同期相比,交付量飆升了 263%。即使在 2022 年第一季度,交付量也同比增長了 159%。

但是,2022 年 4 月的交付量環比下降。關鍵原因是中國 COVID-19 病例激增,這導致了封鎖並加劇了供應鏈挑戰。

除了這種逆風之外,車輛交付可能會加速。

第一個原因是新車型的持續推出或現有車型的升級版本。P5轎車於2021年10月開始量產。在此之前,中期改款版G3(G3i)於2021年8月開始交付。

今年,小鵬汽車計劃在第三季度開始交付其 G9 車型。該車將配備小鵬的Xpilot半自動駕駛系統和激光雷達技術。2021 年末和 2022 年的發射將確保到 2023 年車輛交付保持強勁。

看漲的另一個原因是該公司在歐洲的積極擴張。2022年3月,小鵬汽車開始接受丹麥、荷蘭、挪威和瑞典的P5車型訂單。隨著歐洲希望減少對俄羅斯天然氣的依賴,電動汽車市場將獲得牽引力。小鵬似乎可以從中受益。

強大的財務狀況

由於小鵬擁有雄心勃勃的增長計劃,該公司的財務靈活性值得討論。有兩個關鍵的積極因素需要注意。

截至 2021 年 12 月,小鵬報告了 68 億美元的現金和等價物。該公司似乎在未來 12-24 個月內獲得了充足的資金。

2021 年的汽車利潤率為 11.5%。與去年同期相比,汽車利潤率增長了 800 個基點。有了經營槓桿,利潤率可能會進一步擴大。

另一方面,小鵬汽車繼續報告負經營現金流。然而,只要車輛交付保持強勁,這不太可能成為市場的擔憂。特斯拉(TSLA)是一個很好的案例研究現金流如何隨著經營槓桿而膨脹。小鵬汽車仍處於早期成長階段。

專注於創新

隨著電動汽車行業競爭的加劇,創新很可能成為差異化因素。具體到小鵬來說,正面的很少。

截至2021年12月,公司有38%的員工參與研發。小鵬的 G9 將是第一款配備激光雷達技術和車道切換等半自動駕駛功能的車型。

2021 年 10 月,小鵬的子公司 HT Aero 表示,該公司將在 2024 年推出也可以在道路上運行的飛行汽車。顯然,該集團專注於創新驅動的增長。這一因素很可能確保小鵬在激烈的市場競爭中生存下來。

華爾街的看法

轉向華爾街,根據過去三個月分配的九次買入和一次持有評級,Xpeng 的共識評級為溫和買入。小鵬汽車的平均目標價為 45.16 美元,意味著 97.9% 的上漲潛力。

底線

小鵬汽車於 2021 年 8 月宣布,該公司將把肇慶工廠的年產能提高到 20 萬輛。

隨著廣州和武漢的新工廠,產能預計將增加到超過400,000。該公司還表示,它正在考慮進行收購以提高產能。因此,小鵬有能力滿足未來幾年的增量需求。

鑑於強大的現金緩衝,公司擁有財務資源來提高產能並繼續積極投資於研發。一旦歐洲的車輛交付量很大,看到該公司追求本地製造也就不足為奇了。

總體而言,隨著區域和國際擴張,小鵬汽車可能會以健康的速度增長。該公司似乎有能力應對激烈的競爭並獲得市場份額。因此,在當前水平上,XPEV 股票看起來很有吸引力。



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