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拉長時間軸來看,現在是否該抄底“木頭姐”的ARK Innovation ETF(ARKK.US)?

在過去的一年里, ARK Innovation ETF(ARKK.US)一直受到批評人士和市場的抨擊。“木頭姐”凱西?伍德(Cathie Wood)的旗艦基金在2020年取得驚人業績后,從2021年的高點跌至最近3月的低點,跌幅達61%。然而,盡管2021年大部分時間資金都在外流,但ARK Innovation ETF的低估值買家在2月和3月大規模回歸。因此,最近流入的資金接近10億美元。

要抨擊方舟公司投資方式的謬論當然很容易。其中許多公司都處于高增長范圍內。因此,由于它們仍然專注于滲透其巨大的市場機會,尚未針對盈利能力進行校準。

此外,隨著許多股票似乎觸底反彈,賣空ARK Innovation ETF的時期已經過去了。該基金的絕佳表現是在疫情和美聯儲慷慨的流動性的推動下取得的。但是,目前看來此前的泡沫已經破裂。

因此,相信那些一直在等待時機加入ARK Innovation ETF的投資者可以考慮抄底獲利。

標的股票遭受重創

截至3月22日30日ARK Innovation ETF前5大持股公司。

有理由認為ARK Innovation ETF主要持股的公司:特斯拉(TSLA.US)在過去一年里已經遭受重創。

鑒于特斯拉在電動汽車市場的領導地位,該股繼續保持其在ETF中的最高地位。市場分析師在1月和3月強調了特斯拉的“買入”評級,強調了其生產和供應鏈的領導地位。此外,據報道,特斯拉已經與礦業巨頭淡水河谷(VALE.US)簽署了一項長期鎳礦交易。

TSLA股價已恢復上行勢頭,遠超2月到3月的低點。然而,ARK Innovation ETF的其他關鍵資產卻并非如此。盡管如此,Coinbase(COIN.US)的股票已經顯著上升。有分析師表示,有信心實現Coinbase200美元的目標價格。盡管Coinbase對投資者來說仍是一種投機游戲,但該公司是加密貨幣的代理。此外,加密貨幣領頭羊比特幣也一直處于波動狀態,最近收盤價高于1月高點。

因此,精明的投資者一直試圖在這些遭受重創的交易中找到最低點,并支撐它們的價格。

為什么這些公司專注于收入增長?

如上圖所示,盡管ARK Innovation ETF的估值大幅下跌,但仍有溢價交易。此外,該公司的一些股票,如精密科學(EXAS.US)和Twilio(TWLO.US)的自由現金流為負。

因此,很明顯,這些公司的盈利能力還沒有得到優化。ARK Innovation ETF投資者必須記住,ARK Invest一貫強調至少五年的持有期。因此,投資者必須相應地調整其投資組合的風險敞口。投資者將無法完全用顛覆性的科技股來填充他們的投資組合。必須遵守投資組合分配原則。

值得注意的是,這些公司仍處于開發龐大TAM的早期階段。Unity(U.US)為自由現金流的盈利能力提供了指導。此外,Twilio還更新稱,它將專注于獲得杠桿,以在調整后的條款上實現盈利。

ARK Innovation ETF是買入、賣出還是持有?

ARK Innovation ETF是值得買入的。投資ARK Innovation ETF至少五年是最合適的。如果是不能接受波動的投資者,應該遠離ARK Innovation ETF,顛覆性創新投資并不適合所有人。

此外,由于投資者受到太多悲觀情緒的影響,以至于錯過了2月到3月的抄底機會。事實上,市場在2月底就已經顯示出明顯的觸底跡象。

Ultimate Growth Investing曾在2月底表示,市場狀況綜合指標目前看來有所改善。看漲指數現在為61.3%。此外,長期評分顯著提高至96.4%。看跌情況仍然非常低,僅為5%,長期看跌為0%。因此,這些都是極好的投資條件。當然,如果想要看漲的分數達到75%或以上,必須先進入熊市。這將是積極增加投資的完美方案。

景順Invesco QQQ ETF曾短暫進入熊市,隨后出現了大幅上漲,令許多看跌的投資者措手不及。

此外,有分析稱,加息預期持續走高,導致經濟增長放緩。當這種情況發生時,成長型股票將受益。此外,對經濟更敏感的股票往往表現不佳,而投資者則紛紛涌入快速增長的科技創新企業。當經濟需求放緩時,通常通脹最終也會放緩,這就限制了長期債券收益率的增長。較低的債券收益率會使未來利潤更有價值,許多成長型和科技股的估值依據是,它們在未來很多年都能產生可觀的利潤。

因此,我們有信心ARK Innovation ETF的泡沫已經破裂。市場過于悲觀,認為ARK Innovation ETF將跌至零。而這正是ARK Innovation ETF投資者為這些看跌押注而設的空頭陷阱所需要的。敏銳的投資者已經開始在2月和3月逢低買入ARK Innovation ETF。所以,是時候在估值仍然低迷的時候加入進來了。


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