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Garmin(GRMN.US)：變得越來越有吸引力

美股要聞 2022-03-18 22:04:48 151

Garmin(GRMN)是一家國際電子設備設計商、製造商和營銷商，主要面向健身和戶外應用。

公司產品包括智能手錶、海陸空導航、通訊設備等。

由於卓越的產品質量和實用性，Garmin逐漸受到歡迎，在過去十年中收入穩步增長。我看好。

近期股票表現

在大盤回調中，GRMN年初至今的回報率為-12.2%，抹去了2021年的大部分漲幅。

儘管與大多數技術公司相比，最近的撤退甚至可以被視為微不足道，但事實是Garmin面臨著一些嚴重的拋售壓力。

目前116.5美元的股價較52周高點下跌了34.8%。該股過去五年的回報率為143.8%，過去10年的回報率為138.3%，表現遜於納斯達克綜合指數。

這生意

Garmin在過去30年中一直是無線設備行業的先驅，因為公司名稱已成為GPS服務使用和商業化的代名詞。如今，全球定位(GPS)、全球導航衛星(GNSS)和其他全球衛星接收器的使用是公司絕大多數產品的核心，為用戶提供準確可靠的導航信息。

Garmin為五個主要業務領域提供廣泛的解決方案：健身、戶外、航空、船舶和汽車。

該公司還在對其訂閱計劃進行投資，以期創造經常性收入來源。除了增加收入外，基於訂閱的銷售還有助於擴大利潤並為客戶創建生態系統。

Garmin基於訂閱、硬件和軟件的收入流為公司提供了樂觀的增長前景。

宏觀經濟因素

從高通脹和估值過高導致的明顯價值/增長輪換開始，投資者的擔憂現在由於俄羅斯入侵烏克蘭而擴大。

市場討厭不確定性和對世界和平的威脅，而飆升的石油和大宗商品價格正在助長更廣泛的市場看跌情緒。

由於科技股面臨的壓力最大，Garmin將難以站穩腳跟，除非宏觀經濟前景有所改善。

金融

Garmin的收入增長速度分別為10%和14%的五年和三年復合年增長率，而淨收入增長更為激進，五年和三年復合年增長率為16%。

預計未來幾年收入和淨收入都將繼續增長，與歷史增長率保持一致。

在競爭激烈的行業中，Garmin成功地保持了強勁的利潤率。該公司報告了令人印象深刻的58%的毛利率，在過去十年中穩定地徘徊在50%以上。EBITDA和27.5%和22%的淨利潤率強化了Garmin展示的令人印象深刻的盈利前景，輕鬆超過了行業和市場平均水平。

比Garmin的利潤率規模更令人印象深刻的是它們的一致性。考慮到增加訂閱收入也有助於提高盈利能力，該公司為未來做好了準備。儘管自由現金流利潤率較低，在10%左右，但仍遠非令人擔憂。

在2021財年，該公司從其經營活動中獲得了10億美元的現金。隨著公司尋求更多投資者的關注並尋求改善其價值主張，提高現金流效率將是關鍵。

在資產負債表方面，Garmin的前景非常健康。不斷增加的現金和等價物庫存現在接近20億美元，而與此同時，該公司幾乎沒有任何債務。

2.9和1.9的流動比率和速動比率也應該可以消除任何短期流動性擔憂。儘管供應鏈嚴重中斷，Garmin還設法維持甚至擴大了庫存水平。

股利

Garmin為投資者提供有吸引力的2.4%股息收益率，高於行業和市場平均水平。

收入分配正以10%和16%的五年和三年復合年增長率增長，甚至超過了當前的異常通貨膨脹率。Garmin目前的派息率為46.1%。

最後，該公司的股票數量在過去十年中一直保持在1.93億股左右。

估值

大多數人認為，Garmin的交易估值基本合理。即使在目前的市場條件下，20的AP/E比率似乎也是合理的，而4.3的P/S比率確實顯得有點貴。

尤其是考慮到Garmin不提供任何積極的銷售增長前景。

華爾街的看法

轉向華爾街，根據過去三個月分配的五次買入、兩次持有和零次賣出，Garmin的買入共識評級為中等。

Garmin的平均目標價為153.86美元，較當前價格水平上漲34\2.1%，最高預測為205美元，最低預測為125美元。

最後的想法

考慮到所有因素，Garmin保持著以高品質產品為中心的有效商業模式。

該公司的財務狀況看起來很強勁，尤其是在大盤動盪導致股價進一步下跌的情況下，GRMN將提供一個不錯的投資選擇。

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