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全球投资谈:买买买,美ETF今年净流入已达去年同期4倍

美ETF周入134亿美元,累积流入已达352亿美元远超去年同期;美股估值再次处于牛市高位中的高位,今年预期的利润增长反弹或将给予市场支撑。

投资者们对市场的乐观还在继续,随着美国股市再创新高,过去一周美国市场ETF又斩获了134亿美元。至此,今年美国市场ETF的净流入已达352亿美元,远高于去年同期的84亿美元。

从品类来看,美国固收类ETF成为了本周主力,55.88亿美元收入囊中。美国股票类ETF和国际股票类ETF也都有不俗成绩,分别净流入29亿美元和27.86亿美元。而本周也是少有的主要品类ETF均净流入的一周,哪怕净流入最少的货币类ETF也有2600万美元入账。

本周有四只ETF净流入超过10亿美元,先锋基金的小盘股基金VB领衔,净流入14.5亿美元,IVV和TLT分别净流入13亿和11.78亿美元。

由于去年的行情主要由科技巨头们发动,所以近一年的收益来看,VB和IJR这样的小盘股基金明显不如标普500指数的SPY,不过也正是在近一年,VB的表现优于同类的此前长期领跑的IJR,成为了小盘股配置的更热门选择。

从近10年收益来看,小盘股还是表现不俗的,VB和SPY相当,IJR更是有出众收益,所以从配置角度看在美国股市纳入些小盘股基金还是一种长期的选择。

净流入排名第四的是ESGU,是一只社会公共治理偏重的ETF,净流入11.52亿美元,规模增长43.35%。这只ETF获得更多资金流入,有一个背景,那就是贝莱德CEO芬克近期给上市公司的CEO们发了一封年度公开信,你不要以为他这是自以为是,自恋啥的,由于旗下指数基金、ETF规模不断增长,贝莱德、先锋基金等已经“被动”成为美国大型上市公司前十大股东,那是有发言权的。而本质上,贝莱德投资的钱是来自千千万万机构或者个人投资者的,他们体现的是一种代理人的角色,所以得体现社会责任感。于是,在公开信中,芬克再度强调了ESG投资原则(即关注上市公司的环境、社会、公司治理),信中明确提出“将开始引入不包括化石燃料相关股票的基金,并将反对其认为在可持续性方面没有取得进展的管理团队”,注意,贝莱德作为成百上千家上市公司的大股东在重大决议上是有投票权的。

这份公开信发出来后,当地时间周三的交易日中,ESGU即流入11.5亿美元,也就是说主要净流入发生在那天。

也正是在这天,这只ETF的日成交量暴涨,足见市场对芬克此举的响应。

在资金净流出上,短债基金位居前列,VCSH净流出15.57亿美元位居第一,BIV也有7.54亿美元流出。

美国财报季已经展开,各大上市公司将对其去年四季度和全年财报进行总结,并对今年的业绩进一步展望。

由于减税效应,2018年标普500指数成分股公司的利润同比大增,但是这种效果是一次性的,这也使得接下来一年的比较基数增大。于是,2019年出现了上市公司利润同比季度连续下滑的现象,可算是减税余波。而在今年,显然整体的基准更加统一,所以今年普遍看好利润增长反弹,预计一季度同比增长4.6%,二季度同比增长6.4%

从行业来看,去年利润同比下降的板块在今年可能迎来利润增长的反弹,比如去年年初预计利润下滑27.8%的能源板块,今年有望增长21.5%,工业和原材料板块今年预期分别增长14.7%和13.3%,而美股向上的龙头大哥科技板块增长9.5%,通讯服务板块为12%。

与此同时,美国股市的估值再度处于相对高位,除了房产板块的P/E低于近10年均值外,其它板块均高于均值,而且请注意近10年是牛市,本来股市就处于一个更长历史下的高估值阶段,比这还高?可见当前估值确实有待消化,消化的方式可能来一次市场调整,同时如果今年当时公司的整体利润如预期般增长,也即是提升了估值中的那个“E”,也将给予当前的市场估值以支撑。这样难怪,在市场红火的2019年之后,尽管华尔街整体认为今年市场不会像去年那么好,但是也大都认为市场将有望继续向上,只是幅度会小一些。



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