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中达集团(00139):中资美元债市场的新锐

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6月26日晚一则简单的公告,预示着中达集团(00139)出现了机会:主要股东陈湘如进行了增持,近两日一共新收购了2682.4万股,平均价格为0.0659港元。陈湘如此番收购完毕,将自己的持股比例从13.6%,提升到了13.78%。

股东增持,体现其公司前景的看好,而中达集团也借着美元债这一杀手锏,于香港金融界的竞争力持续提升。

中达集团自从2017年开展投行业务以来,以中资美元债券作为突破口,在近两年的时间里,累计为中国企业在海外配售美元计价债券近100亿美元。

中达集团,早在1994年3月于香港联交所挂牌,经历了数次业务和资产重组后,目前已经确立将金融业务作为主营业务,主要包括了证券经纪、投资银行、金融及地产行业投资、贷款业务和资产管理业务。旗下的中达证券、中达期货和中达资管构成了中达集团目前的主要业务板块。

具备1、2、4、5、9号牌照,集团旗下中达证券和中达资产管理的业务涵盖了证券经纪、债券资本市场、期货期权、孖展融资及资产管理等。中达证券在传统的证券交易领域中为客户提供股票、涡轮、期权等服务,以及为对冲基金提供证券交易平台。2018年上半年证券及涡轮交易量在香港600多家机构中排名第37位。

与境内不同的是,香港金融市场牌照的稀缺性并不显著,全球资本与机构也多汇于此。中达证券根据市场的变化,较早的把业务重心转到中资美元债的一、二级市场领域。

中达证券的客户主要是国有工业企业、地方政府融资平台和优质的房地产公司,绝大多数客户具有国内评级公司出具的AA+以上评级。为更好地把控信用风险,中达证券在国内与众多银行和非银机构建立了紧密的合作关系和信息共享机制,确保在尽职调查和债券存续期管理中,及时、全面、准确的获得发行人信息。在过往发行的项目中,从未发生延期支付本息或违约的情况。在华尔街交易员评选的中资城投美元债2018年度卓越承销商中,中达证券位列第4位。

2019年中资美元债券市场保持强劲的增长。截至五月底,美银美林亚洲高收益中资美元债指数显示,中资高收益美元债收益率已从去年年底的11%下行了接近230个基点,目前收益率水平处在过去9年的均值,已接近2016年年初水平,国海富兰克林基金QDII投资副总监徐成曾公开表示,此轮中资美元债估值修复主要是由于经历了2018年中资美元债收益率大幅上行后,相同发行人的境外债券收益率相比国内有明显溢价,资金回流到这个市场,信用资产再次受到投资者青睐等原因。

迎着中资美元债市场的风口,中达集团实现了业绩的起飞,后续给市场和投资人能否带来更多惊喜?不妨拭目以待。


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