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分析師:美聯儲立場強硬,但黃金礦業股仍頗具吸引力

隨著美聯儲準備在2022年收緊貨幣政策,而黃金市場繼續在1800美元以下掙扎,一家金融公司表示,貴金屬和采礦業明年仍將是有吸引力的投資領域。

VanEck的Iamru Casanova和投資組合經理兼策略師Joe Foster在最新月度黃金報告中表示,盡管美國聯邦儲備理事會明年可能對通脹采取更強硬的立場,但黃金仍是重要的通脹對沖工具。

分析師:盡管美聯儲立場強硬,但黃金礦業股仍頗具吸引力
這份報告發布之時,美聯儲宣布將加快每月債券購買的步伐。與此同時,美國中央銀行也暗示明年可能三次提高利率。

不過,這兩位黃金分析師指出,這種強硬預期伴隨著一些重大風險。

“我們認為,美聯儲抗擊通脹的工具可能會對經濟和金融體系的穩定構成重大風險。在最壞的情況下,黃金敞口應該有助于抵御這場風暴。即使在最好的情況下,對黃金的敞口,尤其是通過金礦類股,也可能是有益的。

盡管在2021年的大部分時間里,黃金市場的需求都很低迷,但分析師們指出,相對較高的價格對采礦業來說是一個利好。他們補充稱,金價走高將繼續支撐貴金屬股。

分析師們說:“我們估計,金價每上漲10%左右,黃金生產商的現金流就會增加約30%,這就是為什么在任何特定時期,股票價格的波動都可能是金價波動的倍數。”今年迄今為止,金價的平均價格在每盎司1800美元左右。在這樣的黃金價格下,公司正在產生大量的自由現金流。即使金價維持在目前的水平,利潤率也非常健康,企業有多余的現金用于投資運營,并回報股東。”

VanEck指出,與歷史正常水平相比,黃金股票被嚴重低估。在2006年至2011年的上一輪黃金牛市中,礦業股票的市盈率為15倍現金流(P/CF)。目前,礦商的市盈率為8倍。

“我們認為,即使在金價持續(而非不斷上漲)的情況下,礦商迄今的表現也證明有理由重新評級,使估值更接近歷史平均水平,并反映出黃金采礦業地位的顯著改善。”不過,可能需要黃金牛市恢復,黃金礦業股票的估值倍數才會大幅提高。



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