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DoorDash(DASH.US):面臨賣空壓力;有保證嗎?

DoorDash ( DASH ) 股票承受著相當大的壓力,現在比 11 月中旬短暫觸及的峰值下跌了近 35%。隨著賣空者吉姆查諾斯瞄準這家食品配送公司,該股可能有更大的下行空間,因為更多的鎖定操作繼續在其自身的壓力下崩潰。

查諾斯是一位做空 DASH 股票的傳奇投資者,他評論了該公司的巨額虧損以及無法通過最強勁的大流行逆風獲利。這個人提出了一些很好的觀點,但投資者應該對賣空者的主張持保留態度,因為許多人喜歡在後視鏡已經大幅下跌之後談論他們的賬目。

毫無疑問,考慮到美國即使面對新的變種,也不願再次完全封鎖,像 DoorDash 這樣的公司在 2020 年經歷的大流行逆風不太可能再次出現。

儘管 DoorDash 的超快速雜貨配送服務可能會增加吸引力並重新點燃增長,但為使該服務運行而進行的巨額投資可能會增加該公司的嚴重季度虧損。

憑藉高達 12.1 倍的銷售倍數,我對該股票持中立態度,因為似乎幾乎沒有什麼有意義的催化劑可以扭轉局面。

DoorDash 的“超快”雜貨配送很吸引人,但它是否過於雄心勃勃?

DoorDash 在紐約推出的“超快”雜貨配送服務贏得了投資者的掌聲。事實上,它代表了貨物交付的下一個前沿,擁有分散的 DashMart 中心和一系列全職和兼職員工。

超快的雜貨服務承諾交付將在 10 到 15 分鐘之間到達。事實上,這個想法很有趣,並且可以在紐約市等富裕地區取得巨大成功。不過,對於普通社區而言,消費者可能會質疑其價值主張,因為 DoorDash 似乎與當地的雜貨店和便利店發生衝突。

有很多複雜性需要解決,該計劃可能會使公司進一步遠離盈利能力。就目前而言,投資者對 DoorDash 最新的營收增長動力反應平淡可能是正確的。

當然,超快的雜貨配送很有希望,但在大多數市場,它可能還沒有準備好迎接黃金時段的風險。一旦像亞馬遜 ( AMZN )這樣的競爭對手認真考慮將雜貨配送提升到一個新的水平,DoorDash 的情況可能會變得糟糕,因為它的利潤率可能會受到擠壓。

在物流方面,很難與電子商務巨頭抗衡,因此,投資者可能希望在發布之前等待看看超快速交付交易會如何。潛在的回報增加了,但風險也增加了,尤其是在損失不斷增加的情況下。

華爾街的看法

轉向華爾街,DASH 股票持有中等買入共識評級。在 19 個分析師評級中,有 10 個買入和 9 個持有評級。

DoorDash的 平均目標價 為 238.89 美元,意味著有 41.4% 的上漲潛力。分析師目標價從每股 187.00 美元的低點到每股 280.00 美元的高點不等。

投資者應該避開 DASH 股票嗎?

DoorDash 可能處於創新的前沿,其最新的 10-15 分鐘雜貨配送服務。這就是說,在現場競爭激烈,人們必須認為像競爭對手尤伯杯(UBER)將遵循DoorDash有類似的概念。

從中期來看,持續的經濟重新開放可能會給 DoorDash 帶來壓力。它的粘性用戶可能會變得不那麼粘性,因為在雜貨店旅行期間感染嚴重形式的 COVID-19 的風險下降。

由於這種可能代價高昂的舉措的結局尚不清楚,投資者可能有理由注意吉姆查諾斯的警告。





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