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亿万富豪Gundlach:美联储料加快减码 市场将迎来“大风大浪”

亿万富豪基金经理JeffreyGundlach称,美联储势将加快退出量化宽松计划,继而转向加息,金融市场将迎来“大风大浪”。他建议密切关注高收益债券市场,这可能是未来风险资产“矿井里的金丝雀”,会发出早期预警信号。  

Gundlach周二在旗下DoubleLine总回报债券基金的网络直播中表示,鉴于大流行期间的债务水平飙升,借款成本增加可能会对经济增长构成阻力。他认为,短期利率超过1%时问题或随之而来(2年期收益率目前在0.69%左右)。随着收益率曲线趋平,债市已显现不利迹象。他还表示,如今收益率曲线又处于历史低位,使收益率曲线趋平成为令人担忧的双重信号。  

Gundlach认为,美联储主席鲍威尔将经济描述为强劲,但又不足以支持在目前加息,是因为基础经济增长势头实际上很弱,是受到前所未有的人为刺激力度的支撑。  

以下是Gundlach的点评:  

Gundlach重点关注通胀,称CPI涨幅有可能达到7%。他提到许多通货膨胀指标,并指出房价大幅上涨。他还表示,整个2022年CPI同比涨幅可能都不会降至4%以下。  

Gundlach表示,美联储表示可能会加快减码计划,市场或面临大风大浪。他还补充道,鲍威尔承认“暂时性”一词失去意义。  

他提醒到,自己买了几个月前探讨过的欧洲股票,现在还持有部分头寸,直到最近表现都还不错。Gundlach没有持有新兴市场股票,但预计这类股票可能超过美股表现。他表示,“我们正在寻找重大机会”,新兴市场可能会在未来两三年成为风口。  

Gundlach称美元自1985年以来呈现结构性下跌,并再次提到双赤字问题(即经常项目赤字和联邦预算赤字)将导致美元逐渐走低。他补充道,美元贬值时新兴市场将表现强劲。  

Gundlach表示,鉴于大宗商品价格的上涨幅度,不确定“现在是否是购买大宗商品的最佳时机”。高收益债券作为风险资产“矿井里的金丝雀”值得关注。至于保本投资,他推荐了一支短期债券基金。





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