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美聯儲面臨通脹上升威脅,對沖基金放棄看漲黃金押注

根據商品期貨交易委員會的數據,由于金價無法保持每盎司1800美元以上的漲幅,看漲的投機興趣已經跌至一個月以來的最低點。

商品期貨交易委員會對截至11月30日當周的交易商承諾報告進行了分類,報告顯示,基金經理將Comex黃金期貨的投機性多頭倉位減少了14,804口,至137,469口。與此同時,空頭頭寸減少了1,550份,至45,384份。

黃金凈倉位目前為92,085份合約,較前一周下降12.5%。調查期間,黃金市場相對波動較大,金價一度突破每盎司1800美元,但無法承受新的拋售壓力。

金屬策略公司MKS PAMP GROUP主管Nicky Shiels表示,過去兩周黃金市場已出現500萬盎司資金流出。

她在周一的一份報告中說:“上一次多頭倉位持續時間如此之短是在2020年2月,當時倉位接近高位,他們(聰明地)在大流行之前提前賣出。”

Shiels補充說,黃金投資者也在逃離黃金支持的交易所交易產品,以及芝加哥商品交易所期貨的長期清盤。

她表示:“過去兩天的資金流出量分別為12.5萬盎司和20萬盎司左右,給看漲的觀點增加了一些擔憂,尤其是在年底之際,此時持倉情況相對更加多變。”

盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen指出,金價未能吸引任何多頭關注,因通脹上升令市場預期明年將更積極地加息。

芝加哥商品交易所聯邦觀察工具的最新數據顯示,市場不僅預期美聯儲將在6月前開始收緊利率,而且預計明年將有四次加息。

然而,并非所有分析師都在放棄黃金。道明證券的大宗商品分析師指出,市場對明年加息的預期過高,這可能對金價有利。

分析師們表示:“隨著美聯儲加快縮減購債規模,以及市場消化了2022年將有逾三次加息,黃金頭寸的風險平衡正在向上行轉移。”“如果金價突破每盎司1795美元,CTA空頭回補可能最終推動金價走高。”

盡管黃金無法吸引看漲投資者的注意力,但隨著對沖基金降低對白銀的整體敞口,白銀市場的狀況似乎略差一些。

美聯儲面臨通脹上升威脅,對沖基金放棄看漲黃金押注
分類報告顯示,紐約商品交易所的資金管理的投機性白銀期貨總多頭頭寸減少5,837份,至48,877份。與此同時,空頭頭寸也減少了3548

合同到21353年。

白銀凈合約量目前為27,524份,較前一周下降近8%。調查期間,白銀市場持續面臨拋售壓力,價格跌破每盎司23美元。

“經波動率調整后,白銀表現不佳,因為工業逆風削弱了對白銀的需求。這符合我們對基本面前景更加脆弱的看法,”道明證券分析師表示。

就工業金屬而言,盡管對沖基金加大了看跌押注,但銅市場仍顯示出整合跡象。

銅的分類報告顯示,紐約商品交易所高級銅期貨的資金管理投機性多頭倉位減少3,883個,至52,438個。與此同時,空頭頭寸增加2231份,至39,406份

銅的凈長度目前為13,032,較前一周下降了近32%。

Hansen指出,看漲銅的投機倉位目前處于三個月低點。不過,在調查期間,銅價維持在每磅4.30美元以上。

"自7月以來,銅價窄幅波動,削弱了對沖基金的參與,目前銅凈長度遠低于去年同期92k的紀錄高點," Hansen表示。




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