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迪士尼(DIS.US):股價合理且增長前景強勁的股票

華特迪士尼公司,俗稱迪士尼,是一家總部位於加利福尼亞的美國跨國媒體和娛樂公司。沃爾特和羅伊迪斯尼兄弟創立了該公司,最初是一家卡通工作室,後來涉足真人電影、電視製作和主題公園。

我看好華特迪士尼公司 ( DIS ),因為其強勁的增長前景、華爾街的強勁支持、合理的股票估值和競爭優勢使其看起來非常有吸引力。

優勢

迪士尼對媒體行業產生了巨大影響,現在是世界上最大的娛樂公司之一。該公司被稱為適合家庭的娛樂提供商。然而,自 1980 年代以來,它創建並收購了多元化的部門,以營銷更成熟的內容。

該公司的電影製片廠部門不僅包括華特迪士尼影業和華特迪士尼動畫工作室,還包括皮克斯、20 世紀工作室和 20 世紀動畫、盧卡斯影業、漫威工作室和探照燈影業。

它還包括各種其他業務部門,包括電視、廣播、流媒體、消費品、主題公園度假村、流媒體服務、劇院、音樂、公共、商品銷售、度假村和世界各地的遊輪公司。

最近的結果

迪士尼報告稱,其 2021 財年第四季度的收入為 185.3 億美元,而去年同期為 147.1 億美元。然而,該公司沒有達到分析師預期的 187.8 億美元。它還報告每股攤薄收益為 0.09 美元,而上一季度為虧損 0.39 美元。

該公司利用了消費者向流媒體的轉變。但是,第四季度末其 Disney+ 訂戶為 1.181 億,而預期為 1.196 億,這表明該公司的訂戶增長速度低於大流行初期。

這歸因於製作延遲和電影發行量減少,這導致向公眾分發的內容數量有限。如果算上來自 ESPN+ 和 Hulu 的訂閱者,則該公司在 10 月 2 日共有 1.79 億流媒體訂閱者。

迪士尼樂園、體驗和產品部門與去年同期相比增長了 99.4%,這是連續第二個季度業績在五個季度下滑後有所改善。該部分由迪士尼的主題公園、度假村和遊輪公司組成,受大流行的影響最為嚴重。

2019年之前,該部門占公司年收入的38.5%。2020 年,收入下降至 26.1%,2021 年再次下降至僅 24.6%。在最近一個季度,該部門 99% 的增長轉化為 54.5 億美元的收入。

然而,與分析師估計的 8.644 億美元相比,它仍然錯過了 6.4 億美元的營業收入。該公司將此歸因於成本增加,包括為滿足 COVID-19 安全措施和政府法規而產生的 10 億美元。

估值指標

迪士尼的股票目前看起來估值合理,因為 21.2 倍的遠期 EV/EBITDA 倍數略高於其 18.3 倍的 5 年平均水平,但其 34.8 倍的預期市盈率標準化收益倍數遠低於其 5 年平均水平43.9 倍。

該公司的增長前景也相當強勁,預計 2022 年 EBITDA 將增長 27.7%,並在 2023 年繼續保持強勁增長,增長率為 25.9%。

華爾街的看法

轉向華爾街,迪士尼根據過去三個月的 17 次買入和 6 次持有獲得了中等買入共識評級。此外,迪士尼的平均目標價為 204.05 美元,意味著有 39.8% 的上漲潛力。

總結和結論

迪士尼是全球領先的媒體和娛樂公司,幾乎在其每一項業務中都擁有非常強大的品牌和強大的競爭地位。此外,該股看起來價格合理,增長前景強勁,華爾街總體看好這裡的股票。因此,投資者可能會考慮迪士尼。





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