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蘋果(AAPL.US):需求強勁,看漲故事仍在繼續

週四,蘋果 ( AAPL ) 投資者對其 iPhone 13 的需求可能放緩的消息感到擔憂。

一個彭博社報導稱,蘋果已經告訴供應商,對iPhone的需求13削弱了,作為結果,某些訂單可能無法實現。

這個消息似乎並沒有成為耽心Wedbush的分析師原因丹尼爾·艾夫斯。這位分析師對 iPhone 13 的增長周期仍然充滿信心,並表示他的檢查表明,美國和中國對 iPhone 的需求仍然強勁,“儘管芯片短缺的逆風。”

艾夫斯估計,僅在中國,“12 月季度可能會有大約 1500 萬部 iPhone 13 升級,因為這個關鍵地區仍然是蘋果進入 2022 年及以後的主要力量來源。”

這一點很重要,這裡要注意的是,當涉及到iPhone循環,蒂姆·庫克,蘋果公司的CEO,在第四季度財報電話會議即指出,“如果你看一下我們從上季度的業績,我們的雙增長的質量改善和切換數字。因此,兩者對上個季度的 iPhone 業績都非常有意義。”

供應鏈問題

分析師艾夫斯承認,雖然供應鏈問題導致蘋果的部分增長放緩,但對蘋果產品被壓抑的需求繼續保持強勁。

他補充說,蘋果 iPhone Pro/Pro Max 機型的平均銷售價格 (ASP) 繼續為正,“全球 9.75 億部 iPhone 中約有 2.5 億部在 3.5 年內未升級。”

這位分析師認為,供應鏈問題“只不過是持續存在的多年超級週期 iPhone 12/13 的減速帶。”

蘋果:“安全毯”

艾夫斯認為,在強勁的產品週期的支持下,蘋果的“基本面”將在明年得到加強。因此,分析師認為該股票是投資者的“安全毯”,能夠抵禦宏觀經濟擔憂和冠狀病毒新突變導致的市場波動。

蘋果是分析師在科技行業最喜歡擁有的名字,他認為該股票“在當前水平上的風險/回報非常有利”。

此外,根據部分總和 (SOTP) 對蘋果的估值,艾夫斯認為服務業務可能價值 1.5 萬億美元,“因為這 750 億美元以上的年收入流沒有顯示出放緩的跡象。”

Apple 的服務業務包括廣告、AppleCare、數字內容、雲和支付服務。該業務在第四財季的收入達到創紀錄的 183 億美元,同比增長 26%。

此外,艾夫斯堅信,根據 SOTP 估值,蘋果很可能在 2022 年實現 3 萬億美元的市值。

因此,分析師看好買入評級。他還將該股票的目標價從 185 美元上調至 200 美元(上漲 24.2%)的華爾街高點。

然而,華爾街的其他分析師對基於 21 次買入、5 次持有和 1 次賣出的溫和買入共識評級持謹慎樂觀態度。該平均蘋果的目標價為$ 168意味著4.4%的上升空間,以目前的水平。





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