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2 股股息收益率至少為 7% 的“強力買入”股息股票

歡迎來到 2021 年的最後一個月。如果您對如何閱讀當前市場狀況感到困惑,那麼您可能並不孤單。過去 3 個交易日的特點是從一個極端到另一個極端劇烈波動。面對 Omicron 變體的上漲,市場似乎缺乏方向,而且美聯儲承認通脹水平升高畢竟可能不是暫時的。

這是一個適合防禦性股票的時刻,適合保護投資組合免受市場下跌和高波動性影響的短期對沖。簡而言之,這是一個應該讓投資者轉向股息股票的時刻。這些是經典的防禦性策略,其波動性通常低於大多數其他股票,並且有可靠的收入來源來抵消股價下跌的影響。


Altria Group, Inc. (MO)

我們將從經典的“罪惡股”開始,奧馳亞集團是著名的捲煙製造商,包括標誌性的萬寶路品牌。在過去的一年中,這家煙草公司遭遇了一系列不利因素,從 COVID 大流行導致的貿易中斷到該公司對釀酒公司 AB-Inbev 的大量投資表現不佳,再到因購買 JUUL 而引起的訴訟和損失無菸電子煙以及與英美煙草公司的專利糾紛。

我們都知道 COVID 造成的並發症,但奧馳亞的其他問題可能需要一些解釋。奧馳亞多年來一直持有 AB-Inbev 10% 的股份,直到 2018 年才從啤酒商的高股息中獲得可觀的利潤。自那以後,英博削減了股息,現在支付了 2018 年水平的約 20%;此次裁員是該公司在 2016 年高槓桿收購 SABMiller 的次要舉措。

收購 SABMiller 後,奧馳亞在 BUD 的股份受到鎖定限制,該限制已於今年 10 月到期。有人猜測煙草公司將剝離表現不佳的釀酒商——但在 10 月底,奧馳亞宣布將保留 BUD 的股份。該公司重申對百威英博基於穩健的長期戰略和優質的全球品牌迎接挑戰的能力充滿信心。

電子煙問題目前對奧馳亞來說可能更為重要,並且可以解釋該公司保留啤酒投資的原因。長期以來,奧馳亞一直被認為準備主宰電子煙,擁有無菸加熱煙草 IQOS 系統和 JUUL 35% 的股份。但在今年的過程中,JUUL 受到反壟斷訴訟的打擊,使奧馳亞面臨 130 億美元的潛在損失——更糟糕的是,美國國際貿易委員會裁定 IQOS 侵犯了英美煙草公司的專利,必須從貨架上取下。儘管這些發展可能將奧馳亞排除在電子煙市場之外,但目前影響不大;該部門僅占公司收入的一小部分。

儘管低於去年同期的數字,但 21 年第三季度的收入增長是穩健的。奧馳亞報告的收入為 55.3 億美元,下降 2.6%,而每股收益 1.22 美元,較 2020 年第三季度小幅增長 2.5%。

奧馳亞堅持將利潤返還給股東的承諾,將其股票回購從 20 億美元擴大到 35 億美元,並將普通股股息提高到 90 美分。按照這個速度,股息年化為 3.60 美元,收益率為 8.2%。這一增長標誌著該公司在過去 52 年中第 56 次上調股息。很少有 div 支付者可以匹配那個記錄。

有趣的是,Jefferies 分析師Owen Bennett不確定奧馳亞是否會堅持其在啤酒和電子煙方面的既定道路。他寫道,“儘管 MO 在第三季度概述了其近期對 ABI 的承諾,但我們認為它不得不這麼說,而且我們不相信 MO 將 ABI 視為更好的價值創造來源。從戰略上講,假設 Juul PMTA 即將到來,Juul 可以看到顯著增長,尤其是在 MO 控制下和國際牽引力下,蒸汽正在蠶食捲菸,因此增加了擁有所有經濟的動力,並且完全控制可以提高 ESG 證書…… ”

“我們認為該股票目前獲得零信用的另一個上行價值來源是大麻,特別是美國大麻。中期之前預期的立法發展將使 MO 能夠通過 Cronos 間接或什至直接接觸美國大麻的增長,我們不排除這種可能性,”分析師補充道。

為此,貝內特對 MO 股票給予買入評級,他的 53 美元目標價表明來年有 24% 的上漲空間。

MO 最近有 9 次有記錄的評論,包括 7 次買入和 2 次持有,獲得了分析師的強烈買入一致評級。該股的售價為 42.64 美元,其 53.88 美元的平均目標價意味著較當前水平上漲約 26%。


Enbridge, Inc. ( ENB )

我們要看的第二隻股票 Enbridge 是北美能源行業的巨頭,是一家價值 780 億美元的龐然大物,控制著美國天然氣市場的 20%,也是加拿大最大的天然氣分銷商。總體而言,Enbridge 在北美天然氣行業的市場份額高達 25%,令人印象深刻,使其成為非洲大陸第三大天然氣公用事業公司。

在第三季度,Enbridge 通過收購德克薩斯州科珀斯克里斯蒂市的一個主要原油出口設施來擴大其整體地位,尤其是其在美國墨西哥灣沿岸的地位。該設施(原英格爾賽德能源中心,現為安橋英格爾賽德能源中心 {EIEC})是北美最大的原油出口碼頭,處理墨西哥灣沿岸所有原油出口的約 25%。EIEC 可以儲存多達 1560 萬桶石油,每天可以出口多達 150 萬桶。Enbridge 為此次收購支付了 30 億美元的現金。

11 月初,Enbridge 報告了其 21 年第三季度的數據。投資者的一個關鍵點是可分配現金流為 23 億加元(以美元計算為 18 億美元),比上年增長 9.5%。這是提供公司股息的指標,這是可觀的。該公司將 12 月的付款定為 83.5 美分加拿大或 65 美分美國。按照這個速度,股息年化為 2.60 美元,收益率為 7%。

Evercore 分析師托德·費爾斯通( Todd Firestone)在回顧 Enbridge 的立場時寫道:“我們喜歡很多東西……但我們認為最重要的是 ENB 在中游領域做得比任何人都好,他們詳細說明了長期資本部署並附加了增長以這些支出為目標。”

“是的,短期存在不利因素,例如窄幅重差和外匯影響,但從長遠來看,我們喜歡將液體管道擴張潛力與美國天然氣業務和風能 + 太陽能相結合,作為風險較低的‘轉型’舉措。我們認為這是思考如何在可預見的未來石油需求增長的背景下賺錢的更好方式。在我們看來,它提供了更好的選擇權和更多的下行保護,”分析師補充道。

凡士通在這裡的評級為跑贏大盤(即買入),一年期目標價為 55 美元,表明有 46% 的健康上漲潛力。(要觀看 Firestone 的業績記錄,請單擊此處)

總體而言,很明顯華爾街廣泛同意 Evercore 對 ENB 的看漲立場;該股票最近的 14 條評論以 11 比 3 的比例分解,支持買入優於持有,以支持強烈買入的共識觀點。平均目標價為 45.31 美元,表明該股較當前的 37.54 美元有約 21% 的上漲空間。





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