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中信推荐20只港股:关注互联网龙头、光伏新能源、半导体及汽车零部件

财联社(上海,编辑 周新旸)讯,11月港股市场经历了再次探底,恒生、国企指数创2021年以来新低,单月分别跌下7.5%和6.6%。中信证券认为当前时点港股市场已基本price in(市场悲观因素已经消化的差不多了),建议关注互联网龙头、光伏新能源、半导体及汽车零部件,以及潜在被纳入“港股通”标的,并推荐了20只港股标的。

中信给出了本期海外中资股(港股+中概股)共20只,包括:腾讯控股(00700)、百度集团-SW(09888)、阿里巴巴-SW(09988)、华虹半导体(01347)、舜宇光学科技(02382)、融创服务(01516)、华润万象生活(01209)、吉利汽车(00175)、福耀玻璃(03606)、JS环球生活(01691)、华住集团-SW(01179)、蒙牛乳业(02319)、药明康德(02359)、邮储银行(01658)、赣锋锂业(01772)、金风科技(02208)、海吉亚医疗(06078)、华润电力(00836)、广发证券(01776)、港交所(00388)。

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中信证券认为当前时点港股市场已基本price in,近期国内外市场的悲观预期已经释放。国内方面,产业政策监管正明朗化,反垄断监管之于互联网龙头盈利前景逐渐清晰,电子烟、职业教育等监管政策陆续出台;国际上,新毒株Omicron对于全球新一轮“封锁”的冲击、通胀压力上行影响美联储加快Taper节奏。

因此,中信证券称港股稀缺性资产有望迎来价值重估,离岸中资股料将在内外情绪面冲击下迎来布局跨年行情的良机。

配置上,中信认为,基于自下而上的选股策略,并结合自上而下的市场观点,加之监管政策的引导,资本市场估值也将有所体现,建议关注长期价值重估下的互联网龙头,碳中和背景下高资本开支行业中的光伏新能源、半导体,前期受成本端压制的汽车零部件,以及潜在被纳入“港股通”的标的。

中信推荐的这20只股票属于其“全中国”组合,相较之前的组合,中信在12月的组合中调入融创服务。

中信证券的海外“全中国”组合,其组合用了MSCI China指数作为整体基准和选股池,同时包含了离岸上市的港股和中概股、在岸上市的A股。中信证券研究部的行业分析师认为,该组合符合海外投资者实际持股的特征及偏好。

中信表示,2020年3月以来,该组合累计跑赢同期MSCI China指数约34.4个百分点(流通市值加权)。在2021年11月,组合中的海外中资股表现最好个股为华虹半导体,单月涨幅33.2%、舜宇光学科技,单月涨幅12.2%。

此外,中信证券给出的风险提示,包括了新冠疫情全球蔓延超预期,全球经济进入衰退;中美摩擦激化;国内信用环境恶化;新兴市场风险失控,出现大幅资金流出。





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