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通用電氣(GE.US):有吸引力的風險/回報概況

這一切都在通用電氣 ( GE )發生了變化。過去幾年,這家工業巨頭經歷了轉型期,目標是減輕債務負擔,並打算引導公司走向更精簡的業務。

看著這個過程發生,摩根士丹利的Joshua Pokrzywinski相信這項工作已經產生了正確的結果。

該分析師表示:“過去 3 年,GE 達到了我們論文的主要里程碑,管理層顯著降低了電力、槓桿/養老金和保險的尾部風險。” “我們相信下一階段可能是這些零件的戰略價值被低估了,尤其是航空。”

重點一直放在重組上,以至於該公司最終決定在未來幾年內將其拆分為 3 個獨立的實體——航空、醫療保健和能源。

並非街上的所有人都相信這一策略,Pokrzywinski 承認“分裂煉獄”的懸念。儘管如此,分析師仍然支持,稱拆分是“去槓桿化進程”的“邏輯延伸”,這將使每個部分獨立存在。正如 Pokrzywinski 上面指出的那樣,航空領域尤其引人入勝。他指出:“這是進入強大的航空航天上升週期的重要資產,未來十年售後市場增長顯著,新平台推出成本有限。”

不考慮 Covid 驅動的暴跌,儘管過去兩年實現了“重大轉變和里程碑”,但股價仍保持“區間震盪”。展望未來,鑑於通用電氣的大量航空業務及其與 Covid 趨勢的相關性,Pokrzywinski“完全預計”股價將比大多數工業股波動更大。

然而,展望明年,分析師認為風險/回報“有吸引力”。

“這應該會在 2022 年年中進一步改善,”Pokrzywinski 說,“隨著季節性現金流和進一步去槓桿化,使 GE 現在成為一個很好的風險/回報,隨著催化劑來得更快,以後甚至會更好。”

因此,在 3 月份暫停報導後,分析師以增持(即買入)評級和 125 美元的價格目標恢復了對 GE 股票的報導,這表明該股在明年還有約 32% 的增長空間。

Pokrzywinski 的目標是低於華爾街的平均目標 125.82。總而言之,分析師一致認為該股票是基於 7 次買入和 5 次持有的中等買入。





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