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鲍威尔“鹰语”带跌美股,苹果(AAPL.US)成股市避风港?

受鲍威尔“偏鹰”言论刺激,11月30日美股大盘收跌,标普500、道指、纳指分别收跌-1.9%、-1.86%和-1.55%,$谷歌-A(GOOGL.US)$、$Meta Platforms(FB.US)$、$奈飞(NFLX.US)$、$亚马逊(AMZN.US)$和$微软(MSFT.US)$等科技巨头的股价纷纷下跌,$苹果(AAPL.US)$逆势上涨,收涨3.16%,总市值冲上2.7万亿美元。

图表:2021年11月30日行情

鲍威尔盘中发表偏鹰言论。美联储主席鲍威尔11月30日(美股盘中)在出席美国国会参议院银行委员会的季度听证会时表示,通胀进一步上升风险增加,应该放弃“暂时性通胀”的表述,并考虑在12月FOMC会上讨论加快完成缩减购债。鲍威尔对通胀的担忧具有合理性。在新冠病毒变异毒株Omicron全球扩散的背景下,本就脆弱的全球供应链或雪上加霜,进一步打击供应端,供需失衡局面难解,则需求端的物价或进一步上涨,通胀面临进一步上涨的风险。

苹果成为股票中的避风港。市场的恐慌主要是还是担忧加息提前,美联储加息将会提高利率水平,增加融资成本,冲击资产价格,增加市场风险。在市场风险趋高的背景下,应做多抗通胀、防御性资产。就股票而言,利润稳定增长、业绩能见度高、现金流充裕的优质公司将受到市场欢迎,因此,苹果公司在某种程度上也成为股票中的避风港。

苹果的业绩能见度较高。根据Counterpoint Research的月度数据,2021年10月,苹果iPhone手机在中国市场的销量环比增长46%(中国智能手机市场10月环比增幅仅2%),超过vivo,自2015年12月以来再次成为中国最大的智能手机厂商。我们在之前的分享中提高过(苹果深度分享系列(一):苹果2.39万亿美元市值位居全球第一,其如何成长为全球最赚钱的公司?),大中华地区的营收约占公司总营收的19%,营收增速和公司总营收增速有一定的正相关关系。FY21Q4大中华地区营收的同比增速较上季度下滑,主要由于iPhone13系列的销量未完全释放,FY22Q1大中华地区营收有望受iPhone 13高销量驱动,进一步提高苹果公司的营收增长。

图表:大中华地区营收增速VS公司总营收增速





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