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由於擔心新的 Omicron 變體而購買的 4 只頂級科技股

在南非發現的冠狀病毒的新變種——Omicron——在周五引發了廣泛的拋售,因為投資者擔心最新版本的 COVID-19 可能再次成為經濟復甦的主要障礙。

這導致道瓊斯工業平均指數 ( DJIA ) 和標準普爾 500 ( SPX )指數週五分別下跌 2.5% 和 2.3%。

然而,這種基礎廣泛的拋售,也導致了一個買入的機會,根據Wedbush的分析師丹尼爾·艾夫斯。根據艾夫斯的說法,他的“看漲科技劇本[在過去 18 個月]一直沒有改變,每當我們看到 10 年期收益率飆升/變體恐懼/第二波擔憂時,我們都將其視為擁有科技長期贏家的買入機會。 ”

儘管這位分析師承認許多科技股的估值似乎“過高”,但他仍然看好圍繞網絡安全、5G、雲和元宇宙的增長前景,並表示它們“是自那時以來我們經歷的任何時期都無與倫比的”。涵蓋 2000 年的科技股。”

讓我們看看分析師最喜歡的科技行業的一些選擇,這些選擇也是華爾街的最愛。


Microsoft (MSFT)

分析師艾夫斯看好微軟的雲業務。事實上,在第一財季,這家科技巨頭的智能雲部門的收入同比增長 31% 至 170 億美元。收入的增長主要是由Azure和其他雲服務收入同比飆升 50%推動的。

Daniel Ives 指出,在家工作 (WFH) 和混合環境將成為 Azure 和 Office 365 增長的另一個催化劑。因此,分析師認為“Azure 的雲發展勢頭仍處於起步階段在公司龐大的安裝基礎中,面向消費者/企業的 Office 365 過渡正在為未來幾年的增長提供有利條件。” 

根據分析師的估計,雲上的企業工作負載將“從今天的 40% 上升到 2021 年底的 45%,到 2022 年上升到 55%”,這可能是一個總價值為 1 萬億美元的潛在市場 (TAM)。

艾夫斯看漲,對該股的評級為買入,目標價為 375 美元(上漲 13.7%)。

其他分析師也看好微軟,基於 22 次買入和 1 次持有的強烈買入共識評級。微軟369.36 美元的平均目標價意味著當前水平有 9.5% 的上漲潛力。


Matterport (MTTR)

Matterport 擁有一個空間計算平台,可以“將建築物轉化為數據,讓每個空間都更有價值、更易於訪問”。該公司的空間計算平台和 3D 捕捉技術使建築物和物理空間能夠以數字方式訪問。

該公司主要通過訂閱其人工智能 (AI) 驅動的空間數據平台、將其數據授權給第三方、銷售其產品(包括 Matterport Pro2 相機等數據捕獲設備)以及向客戶提供服務來產生收入。

在第三財季,MTTR 的總收入同比增長 10% 至 2770 萬美元。訂閱收入為 1570 萬美元,同比增長 36%。然而,由於供應鏈限制拖累了收入,產品收入同比僅增長 4.3%,達到 870 萬美元。

供應鏈問題和勞動力市場緊張也拖累了公司的第四季度業績指引。因此,MTTR 現在預計 21 財年的收入將在 1.07 億美元至 1.1 億美元之間,低於此前預期的 1.2 億至 1.26 億美元。

然而,分析師Daniel Ives將下調的第四季度指引稱為“長期收益的短期痛苦,因為我們對 MTTR 的看漲論點都是關於未來訂閱故事的,產品收入隨著時間的推移逐漸成為背景。”

此外,分析師認為,Matterport 目前正處於過渡階段,因為它從一次性購買模式轉向基於訂閱的收入模式。這將導致其年度經常性收入 (ARR) 增加,“並建立管道,同時隨著時間的推移提高利潤率。”

更重要的是,艾夫斯認為 Matterport “及其 3D 圖像和技術將導致擴大在元宇宙(例如 Facebook)上的合作夥伴關係,因為該公司處於獨特的位置,可以從即將到來的大規模支出浪潮中受益。”

因此,分析師看漲,給予買入評級,並將該股票的目標價從 26 美元上調至 30 美元(上漲 9.9%)。

其他分析師也贊同艾夫斯的觀點,基於 4 次一致買入的一致評級為強烈買入共識評級。Matterport的平均目標價為 27.25 美元,這意味著該股有 2.9% 的下行潛力,這意味著該股可能已經超過其估值。


Palo Alto Networks (PANW)

Palo Alto Networks 是網絡安全領域艾夫斯的另一個最愛,在股票拋售中買入。該公司在第一季度實現了井噴式增長,其中收入同比增長 32% 至 12 億美元。更重要的是,其第一季度的賬單比上一年增長了 28% 至 14 億美元,而同期剩餘履約義務 (RPO) 增長了 37% 至 60 億美元。

該公司將賬單定義為“總收入加上總遞延收入的變化,扣除獲得的遞延收入,在此期間。”

Palo Alto Networks 董事長兼首席執行官Nikesh Arora評論道:“第一季度是 2022 財年的強勁開端,得益於我們產品和下一代安全業務的強勁增長,讓我們有信心提高今年的收入和賬單指導. 我們繼續看到強勁的客戶需求,並繼續發布關鍵創新,這讓我們對我們在 9 月分析師日展示的持久增長充滿信心。”

PANW 現在預計其 22 財年第二財季的收入將在 15.1 億美元至 15.3 億美元之間,同比增長 24% 至 26%。預計第二季度的收入將在 12.65 億美元至 1.285 美元之間。

分析師艾夫斯評論了這種看漲的前景,“由於大流行正在促進客戶之間的交易流,因此產品方面的節拍和同比(同比)正增長表明 PANW 開始看到該領域的需求和執行發生變化各種形狀和大小。”

這位分析師將 PANW 的結果視為“網絡安全行業的另一個主要積極數據點,鑑於威脅水平升高和企業驅動向雲的轉變,該行業正處於 2022 年的拋物線增長周期。”

因此,艾夫斯將該股評級為買入,並將該股的目標價從 600 美元上調至 630 美元(上漲 16.3%)。

其他分析師也站在艾夫斯一邊,基於 24 次買入、2 次持有和 1 次賣出,對 Palo Alto Networks 給予強烈買入共識評級。Palo Alto Networks的平均目標價為 605 美元,意味著在當前水平上有 11.2% 的上漲空間。


Apple (AAPL)

黑色星期五週末是零售商的重大活動。通常,那是在假期之前電子產品銷售起飛的時候。艾夫斯估計,由於對 iPhone 的需求仍然強勁,蘋果在黑色星期五週末可能會賣出 1000 萬部 iPhone。這位分析師預計,在黑色星期五週末和聖誕節期間,蘋果可能會銷售約 4000 萬部 iPhone,“儘管芯片短缺揮之不去,但根據我們的分析,全球 iPhone 供應量減少了大約 1000 萬部,但該公司的假期銷售速度將創下歷史新高。 ”

分析師認為,由於平均銷售價格 (ASP)“對 Pro/ Pro Max。”

艾夫斯也看好 Apple 的 AirPods 3,並預計該公司可以“出貨近 1 億台 AirPods,並且已經在假期表現強勁”。

分析師估計,AirPods 很可能佔其 22 財年收入的 5% 以上。

因此,艾夫斯對該股的買入評級和目標價為 185 美元(上漲 17.7%)持樂觀態度。

然而,華爾街的其他分析師對蘋果持謹慎樂觀態度,基於 21 次買入、6 次持有和 1 次賣出的共識評級為溫和買入。該平均蘋果的目標價為$ 166.92意味著4.2%的上升空間,以目前的水平。





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