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Coinbase(COIN.US)股票:波動,但可能被低估

Coinbase Global ( COIN ) 是一個美國加密貨幣交易平台,通過其網站和移動應用程序遠程運行,沒有任何實體總部。

我看好 Coinbase,因為其在行業中的強大競爭地位、強勁的增長勢頭和前景,以及華爾街分析師的大力支持,似乎是一個有吸引力的增持時機。

優勢

該公司成立於 2012 年,截至 2021 年 3 月,按交易量計算,它是美國最大的加密貨幣交易平台。 

Coinbase 為機構投資者和零售提供產品。這些產品包括用於交易比特幣、以太坊、萊特幣和其他貨幣的應用程序 Coinbase,以及面向機構交易者的 Coinbase Prime 等平台。

它還提供諸如 Coinbase Card 之類的服務,這是一種借記 VISA 卡,供客戶使用其加密貨幣。

最近的結果

2021 年第三季度,該公司報告的總交易量為 3270 億美元,同比增長 626%。

然而,這表明自最近一個季度以來下降了約 29%。這種下降與整體加密市場交易量的下降是一致的。同時,零售對交易量的總貢獻約為 28%,其餘 72% 是機構。

機構交易顯示自上一季度以來下降了 26%,這一下降是由低波動性推動的。出於同樣的原因,零售量也比上一季度有所下降。

機構交易主要使用比特幣和以太坊進行,但其他加密資產佔總交易量的 50% 以上。然而,機構也開始多元化投資其他加密資產。這些資產的持續擴張為用戶提供了更多的選擇,並提供了競爭優勢。

截至第三季度末,該平台上的總資產價值為 2550 億美元,較上一季度增長 41%,同比增長 608%。

該公司本季度的淨收入為 12 億美元,其中 11 億美元是交易收入,1.45 億美元是訂閱和服務收入。交易收入環比下降 44%,但由於市場狀況改善,交易收入在隨後幾個月呈上升趨勢。

估值指標

Coinbase 的股票目前看起來很有吸引力,因為其遠期企業價值與 EBITDA 的比率目前為 20.4 倍,其遠期價格與自由現金流的比率為 26.2 倍。對於一家在其行業中具有如此巨大增長潛力和競爭優勢的公司來說,這些比率是相當低的。

華爾街的看法

轉向華爾街,Coinbase 獲得了基於過去三個月分配的 13 次買入、兩次 2 次持有和一次賣出評級的強烈買入共識評級。 

此外,Coinbase Global的 平均目標價 為 398 美元,意味著有 25.2% 的上漲潛力。

總結與結論

Coinbase 是高增長行業的關鍵參與者,其估值看起來極具吸引力。以當前股價計算,華爾街分析師的壓倒性支持進一步鞏固了這一觀點。

隨著眾多創新和增長途徑向前發展,Coinbase 相對較低的估值倍數通過每股增長和多重擴張的結合提供了巨大的上行潛力。

也就是說,投資者應該記住,Coinbase 在一個非常不穩定的行業中運營,未來存在重大的監管不確定性和風險,因此股價可能會大幅上漲。

然而,對於那些願意接受股票所涉及的波動性和風險的人來說,現在可能是增加 Coinbase 股票的好時機。





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