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多空激辩!特斯拉(TSLA.US)工厂扩产在即,机构却悄然离场,股价怎么走?

“顶流”特斯拉的热度始终高居不下。

马斯克的一言一行,特斯拉的一举一动,都在牵动着股民的心。二者给股民们带来无限的甜蜜,但也夹杂着些许烦恼。

近期,特斯拉又有哪些值得投资者关注的信息呢?

德国工厂投产、上海工厂扩产、关于股票/期权最新的分析数据、机构持仓动态....下文一一揭晓。

1、特斯拉德国工厂将于12月投产,预计明年上半年将生产3万辆汽车

据报道,特斯拉德国工厂将于 12 月投产,预计2022年上半年将生产多达3万辆汽车。

特斯拉本打算在7月开始投产,但由于没有得到环保许可而一直被推迟。据悉,当地监管机构预计将在几天内发放特斯拉所需的许可证。公司表示,系列生产将开始以每周1000辆汽车的速度生产,然后逐步增加产量。

除了新建汽车生产部门外,特斯拉还将在柏林附近的格伦海德的同一地点建造一家大型电池生产厂。发言人透露,已经通知德国经济与能源部及勃兰登堡州的经济部门,他们将撤回在勃兰登堡州建设电池工厂的补贴申请,但仍将按计划建设电池生产和回收工厂。

2、特斯拉邀广达、和硕等台企赴墨西哥设厂,充实墨供应链

据媒体报道,特斯拉看好旗下电动车未来年销售量将达150万辆以上,已与上下游供应链接洽,希望包括电子控制单元的广达、中控台的和硕能率先在墨西哥设厂、扩产,并带动下游零组件一起到墨西哥就近供货,台企特斯拉供应链未来二、三年或迎来一波墨西哥设厂潮。

报道称,广达目前尚未公布墨西哥投资计划,但已寻觅好墨西哥设厂点,一旦拍板定案,从建厂到正式投产的时间点落在2023年。

和硕表示,北美厂商区今年已开始扩厂,旗下华玮投资董事会决议通过以1189.8万美元(约新台币3.32 亿元)投资墨西哥厂PEGATRON Mexico S.A. de C.V.。

3、特斯拉上海工厂再扩产:新增员工4000人,无新增生产设备

11月26日,上海企事业单位环境信息公开平台显示,特斯拉对「上海超级工厂项目(一期)第二阶段的产线优化项目」进行环评公示。

环评报告显示,该项目依托现有生产设备,无新增生产设备。项目通过增加工作时长、增加员工数量、提升物料周转频次实现产能提升。

根据特斯拉规划,本阶段生产线优化扩建完工后,生产区域将新增员工4000人,上海超级工厂员工总数将达到19000人。环评报告显示,特斯拉上海工厂自建成后的短短两年时间内先后进行了6次环评,均与工厂改造、产线升级相关。可见其扩产需求之切。

中国是特斯拉除美国市场外的最大单一市场。特斯拉三季度财报显示,公司在中国市场收入达31.13亿美元,同比增78.5%。另据乘联会数据,今年的前三个季度,特斯拉中国在国内的销量已超20万辆。

4、特斯拉期权交易碾压全球公司!分析师:空头很痛苦,特斯拉改变了市场对风险的定价方式

特斯拉凭借万亿美元级市值稳坐全球车企的断层Top,目前市值约为丰田的4倍,大众汽车和比亚迪的10倍。

图片来源:companiesmarketcap

与CEO马斯克自带流量体质一样,特斯拉股票也广受普通投资者欢迎,交投非常活跃,成交额常年霸榜美股第一位!

特斯拉「期权」规模也非常庞大、并且活跃过度。

高盛数据显示,最近几周,特斯拉期权的名义交易额平均每天为2410亿美元。相比之下,作为全球第二活跃的单一股票期权市场,亚马逊的日交易额为1380亿美元,而标普500指数其他成分股的日交易额加起来为1120亿美元。

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图片来源:高盛全球研究院

分析师预计,从历史上看,美国股票期权的总交易量,是最大的单个股票期权市场交易量的10倍至20倍。

然而,最近几天,特斯拉的期权交易活动是标普500指数期权生态系统中其他股票交易活动总和的5倍到6倍。


市场人士指出,拥有如此庞大规模的股票,且波动性这么大,但还能随着自己的节奏前进,这是史无前例的。并认为,特斯拉股票和期权市场的权重不断膨胀,是「Vix波动率指数」最近与美国股市实际波动率背离如此之大的原因之一,「特斯拉改变了市场对风险的定价方式。」

投资公司Albert Bridge Capital首席投资官表示:「那些减持特斯拉股票的经理人肯定受到了惩罚。对很多人来说,这是业绩不佳的重要原因。」

S3 Partners的数据显示,过去10年做空特斯拉股票的对冲基金累计亏损逾600亿美元。仅今年一年,亏损额就达110亿美元。特斯拉的空头头寸占该公司可交易股票总数的比例,目前已从2020年初的20%降至11月中旬的3.3%。

5、机构投资者悄然撤退

需要留意的是,随着特斯拉股价节节攀升,不同于「跑步进场」的普通投资者,精明的机构投资者们选择了落袋为安。

今年三季度,共有986家机构股东清仓了特斯拉股票,另有333家机构股东进行了减持。以至于在三季度末,特斯拉机构股东数量已从二季度末的2048家减少至1654家,而机构持股总数也从二季度末的3.94亿股减少至1.53亿股,环比下降61.23%。

来源:wind

总体而言,截至三季度末,仍有三家机构投资者持有超过1000万股以上的特斯拉股票。其中美国道富银行最为激进,共持有3123万股,持有市值高达242亿美元。

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