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比德尔塔更可怕的毒株来袭,有哪些风险与机会?

今年,德尔塔病毒肆虐全球,每天都有大量的感染者因其死亡,全球经济也因此受到重创。近期德尔塔大有愈演愈烈之势,特别是欧洲有些国家已经重新开始封锁。  

德尔塔还未走远,另外一个可能比它更恐怖的毒株正悄悄来袭。南非卫生部门25日宣布该国发现新冠病毒新型变异毒株B.1.1.529。  

「毒性」更强  

南非基因组学监测网络生物信息学家图利奥·奥利韦拉表示,新变种具有更多新基因突变,比如在一个能够影响病毒传染力的刺突蛋白上就发现了30多个突变,大量突变意味着更强的传染性和突破免疫的能力。  

目前猜测这种病毒可能是在一名免疫功能低下的人在感染期间演变而来,此人可能是未经治疗的HIV/AIDS患者。南非有820万人感染HIV,为全球最多。Beta变种病毒就是去年在南非发现的一种变种,也可能来自HIV感染者。  

风险  

目前人类对这一新型病毒知之甚少,而未知的东西往往是最可怕的。  

该病毒是本周早些时候首次被发现的,据消息显示,截至周四,南非已发现近100例病例,它在当地已成为新增病例中的主要毒株。邻国博茨瓦纳也发现了许多病例,其中有四例病例是完全接种疫苗的人。香港已经有2人感染,所以不排除该病毒已经传播到了世界各地。  

按照德尔塔的经验,随着新增病例的增加,很多国家或不得已再次实施封锁措施,这将限制消费,零售行业、航空公司、旅游业等将再次受到波及;石油的消费需求将下降,油价将会下跌,截止发稿,WTI原油期货和伦敦布伦特原油期货都已经大跌3%以上;经济风险上升也不利于股市,特别是以罗素2000小盘股为代表的小型股,截止发稿美国小型股2000指数期货大跌逾4%,道琼斯30指数期货下跌逾2%,美国标普500指数期货下跌近2%,欧洲的股指期货也普遍跌幅在3%以上。  

供应问题将会持续。此前,由于疫情的原因,诸如芯片、各类矿石和能源等大宗商品的供应出现短缺,运输甚至出现中断。限制刚有好转的供应链问题若再次因新病毒而恶化,物价可能面临再次上涨的风险。  

此外,假如情况变得严重,可能影响到各大央行货币政策。目前新西兰央行已经加息两次,英国央行也即将加息,美联储已经开始缩减资产购买规模,市场预期明年将会加息。很多央行都已经开始走上了货币正常化的道路,但是新的病毒将会带来很多的不确定性。而不确定性将给金融市场带来波动。  

投资机会  

最直接的投资机会就是以$Moderna(MRNA.US)$、$辉瑞(PFE.US)$、$BioNTech(BNTX.US)$为首的疫苗股,他们在疫情期间的涨幅也是巨大。  

政府封锁政策和限制出行将有利于网络科技公司,比如在线办公行业的$Zoom视频通讯(ZM.US)$、流媒体巨头$奈飞(NFLX.US)$、在线零售巨头$亚马逊(AMZN.US)$和游戏巨头$动视暴雪(ATVI.US)$等。  

由疫情所带来的投资机会是很多的,我就不一一列举了。但是要注意的是疫情已经发展了两年的时间了,疫情红利已经被市场充分定价,很多公司的估值已经很高,投资者需要谨防「拉高出货」的风险。  

尾声  

全球主流国家疫苗的接种率都在上升,且很多国家都已经开始打加强针。虽然不清楚现在的疫苗对该病毒的防护程度,但是肯定会比最开始没有疫苗的时候要好的多。而且经过两年的发展,各国都已经具备了一定的防疫经验,所以哪怕此次病毒更加的强大,但是造成的影响恐怕不一定会比德尔塔大。  

所以,不管是该病毒创造的风险还是机会,可能存在的机会窗口都是短暂的,投资者也需要谨防后面可能出现的「买预期,卖事实」的陷阱。





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