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Splunk(SPLK.US)因 CEO 離職而急轉直下,分析師可能下調評級

Splunk ( SPLK ) 在短短幾週內暴跌約 30%,因為這家基於雲的數據分析軟件公司在 Doug Merritt 下台、臨時首席執行官接替他的位置上投下了重磅炸彈。不可否認,他的下台讓許多投資者按下了恐慌按鈕,但他的離職是否預示著未來會有不祥之兆?

在梅里特突然被解僱的消息傳出後,少數分析師適度下調了 SPLK 股票的目標價格。鑑於其令人驚訝的性質和迄今為止的業務發展軌跡,這絕對不是一個好兆頭。我對 Splunk 持中立態度。

Cloud Transition Clouds Performance,CEO 離職不合時宜

Splunk 最近一直相當落後,現在比 2020 年夏天的歷史高點下跌了約 43%。毫無疑問,Splunk 一直在花費大量現金,而且公司向雲的過渡使基本面蒙上了陰影.

雖然這樣的轉變注定是動蕩的,數字看起來比實際情況要弱,但投資者現在有另一個放棄該股票的主要原因,梅里特不再掌舵。管理層的舉動給這家本已難以評估、前景極其不確定的公司帶來了另一層不確定性。因此,如果進一步的分析師降級對該名稱造成更大的拋售壓力,我不會感到驚訝。

CEO想要離開公司的原因有很多。事實上,公司可以採取措施避免在發布此類新聞時立即下跌 18%。

管理層離職值得關注嗎?

儘管梅里特有可能以良好的條件離開,但情況看起來絲毫不妙。格雷厄姆·史密斯的臨時首席執行官上任對於投資者信心來說並不是一個好兆頭,就像一個訓練有素的常任首席執行官那樣。

此外,考慮到梅里特在股價從高峰到低谷已經下跌了近一半之後離開,投資者可能認為該人正在從正在下沉的船上跳下。事實上,CTO Tim Tully 也在不到一年前離開了 Splunk。這種高層的離去讓投資者有權利擔心。

只有時間會證明情況是否如此,但圍繞著公司的未來及其未來方向存在一些陰霾,未來幾年競爭壓力可能會加劇。出於這個原因,很難在疲軟的情況下落後於股票。

也就是說,我當然不敢做空這隻股票,因為它的背後仍然有長期的順風。唯一的問題是,Splunk 是否能找到一位能夠帶領這艘船重回航線的頂級老闆,因為波濤洶湧的水域讓許多投資者感到頭暈目眩。

華爾街的看法

轉向華爾街,Splunk 基於過去三個月分配的 12 次買入和 6 次持有,給出了中等買入共識評級。Splunk的平均目標價為 188.38 美元,意味著有 50.6% 的上漲潛力。

分析師目標價從每股 153 美元的低點到每股 225 美元的高點不等。

Splunk 股票的底線

即使在最近的價格目標下調之後,分析師仍然大多看好 Splunk 的股票。188 美元的共識價格目標和變化要求比當前水平上漲 50% 以上。

儘管逆勢操作在很大程度上阻礙了反彈潛力,但人們不得不認為可能會進一步下調評級,這可能足以將共識價格目標拉低至更現實的水平。

目前,競爭威脅和管理不確定性不僅僅是噪音;它們可能會損害長期的基本面。估值是否反映了這一點仍然是一個問號。





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