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Square(SQ.US):在近期拋售後穩固上行

Square ( SQ ) 是一家多元化的金融科技公司,經營多種服務的生態系統。

主要是,Square 使企業能夠接受卡支付,包括以前無法獲得此類服務的企業。多年來,該公司推出了多種解決方案,讓企業通過創新技術蓬勃發展,在擴大用戶群和增加收入方面獲得了極大的吸引力。

在我看來,公司最有價值的資產是 Cash App。Square 於 2013 年推出,旨在建立一個金融產品和服務生態系統,以支持個人理財。從那時起,它呈指數級增長,現在每月活躍用戶超過 3000 萬。

儘管該公司繼續快速增長,尤其是在其 Cash App 生態系統中集成了加密技術之後,但該公司股價最近大幅下跌。

事實上,過去幾個月,股價一直在向 52 週低點邁進。在我看來,該公司仍然處於有利地位,可以從金融科技行業持續的宏觀順風中受益。

最近的拋售可能為投資者提供了一個難得的機會來建立頭寸或增加他們現有的持股,因為 Square 很少像現在這樣便宜。因此,我看好這隻股票。


第三季度業績:增長依然強勁

Square 的第三季度業績非常強勁,該公司不包括比特幣的收入為 20.3 億美元,同比增長 45%,環比增長約 4%。

包括比特幣在內,收入為 38.4 億美元,同比增長 26.7%。具體而言,Cash App 收入增長至 5.78 億美元,毛利潤為 4.85 億美元。這不僅意味著令人印象深刻的 83% 的毛利率,而且毛利潤同比增長了 33%。

此外,在第三季度,Square 推出了 Cash App Pay,通過在 Cash App 和賣家生態系統之間創建便捷的集成,為 Cash App 客戶提供全新的商務體驗。在本季度,賣家的毛利潤與 2020 年第三季度相比增長了 48%,達到 6.06 億美元,這是在整合之前。因此,預計 Square 的收入將從該細分市場開始加速增長是非常合理的。

Square 還在不斷豐富其生態系統,釋放多重協同效應並實現規模經濟。8 月,該公司同意收購 Afterpay,這是一個全球即買即付平台,截至 2021 年 6 月擁有超過 1600 萬消費者和約 100,000 家商家。

隨著 Afterpay 集成到其生態系統的其餘部分,Square 計劃將兩個相互關聯的企業聯合起來,打造我所說的金融科技行業的“超級應用程序”。在整合之後,我認為沒有任何其他公司會為消費者和商家提供更具吸引力的產品和服務。至少在目前的市場狀態下。

該股票的交易價格僅為其 2021 財年銷售額的 5.5 倍,幾乎是該公司的歷史最低倍數,Square 提供了引人注目的上漲空間——尤其是考慮到該公司的持續發展。

華爾街的看法

轉向華爾街,Square 的共識評級為溫和買入,基於過去三個月分配的 17 次買入、4 次持有和 1 次賣出。Square 的平均目標價為 306.48 美元,  意味著上漲潛力為 42.1%。





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