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億萬富翁史蒂文科恩押注這兩隻高收益股息股票

每個散戶投資者都希望確保穩定的投資組合回報。唯一的問題是,如何?股票市場產生了大量的數據,從本質上講,這些數據構成了獲取的障礙。

一些投資者走低阻力的道路,追隨一個或多個市場傳說。這些傳奇人物是投資界的巨人,像史蒂文科恩這樣的人。

Point72 Asset Management 背後的億萬富翁交易員表明,他可以在華爾街的滄桑中倖存下來。在這十年早些時候從聯邦調查中恢復過來後,他重新從事貿易業務,並將 Point72 打造成一家市值 220 億美元的巨頭。在第三季度,他大量投資了一些高收益股息股票。

我們提取了 Cohen 最近的兩個動作,並使用TipRanks 數據庫 仔細研究了它們。這些是強大的股息支付者,年收益率至少為 5%。我們可以求助於華爾街分析師,看看還有什麼可能讓這些股票引起科恩的注意。


Plains GP Holdings (PAGP)

我們將從石油和天然氣中游業務的中型企業Plains GP Holdings 開始。Plains GP 控制著一個資產網絡,包括大約 19,000 英里的管道、8,000 輛原油鐵路油輪和 2,500 輛牽引拖車,以及 20 艘內河運輸拖船和 50 艘駁船。該網絡沿著落基山脈地區從艾伯塔省北部延伸到科羅拉多州,再到德克薩斯州和墨西哥灣,再到密西西比州。該公司還在五大湖和切薩皮克灣地區擁有終端和煉油資產。

Plains GP 在第三季度報告了 109.8 億美元的收入,並估計其 2021 年全年自由現金流量約為 14 億美元,在進行股息分配後增加了 5000 萬美元。

穩健的現金流支持公司的股息,本季度宣布的股息為每股普通股 18 美分。這將標誌著該支付水平的連續八個季度。0.72 美元的年化支付收益率為 6.8%,遠高於美國國債,是標準普爾上市公司平均股息收益率的 3 倍以上。

史蒂文·科恩 (Steven Cohen) 在上個季度大量買入 PAGP,購買了超過 166 萬股股票。按照目前的價格,這些股票現在價值 1806 萬美元。這對科恩來說是一個新職位,而且意義重大。

除了科恩之外,富國銀行的邁克爾·布魯姆( Michael Blum)也是一名粉絲,並將公司的現金狀況視為關鍵點。

“該公司是該行業中 FCF 收益率最高的公司之一,隨著 2022 年槓桿率的下降,該公司可能會將更多的 FCF 分配給單位持有人。PAA 是少數擁有程序化股票回購計劃的中游公司之一,為未來的回購提供了可見性. 我們預計 PAA 將在未來 5 年內每年回購 2-5% 的市值,”Blum 指出。

為此,Blum 將 PAGP 股票評級為增持(即買入),他的 14 美元目標價表明未來一年股價有約 28% 的升值空間。

街上的其他人也同意。PAGP 的溫和買入共識評級得到 4 個買入評級和 1 個持有和賣出評級的支持。12.70 美元的平均目標價意味著較當前 10.9 美元的股價有 16.5% 的一年上漲空間。


LyondellBasell (LYB)

接下來是化學工業的全球力量 LyondellBasell。這家國際公司是聚乙烯和聚丙烯技術領域全球最大的參與者,擁有該領域最大的技術和專利份額,並從許可生產中獲利。LYB 在聚烯烴技術生產方面也處於世界行業領先地位,並在更普通的塑料和化學品精煉方面擁有大量足跡。

這家化工公司正面臨一系列不利因素,這些不利因素預示著近期到中期的不利局面。聚乙烯和丙烯核心部分的價格正在下降,而該公司用於乙烷原料的天然氣成本正在上漲。

但對投資者來說,也有亮點。雖然每股收益為 5.25 美元,低於預期的 5.78 美元,但 2021 年第三季度的收入達到 126.9 億美元,高於預期的 119.9 億美元,達到過去兩年的最大收入,同時同比增長 87%。該公司報告了創紀錄的運營現金流,為 21 億美元,並用它通過股息和股票回購向股東返還了約 5 億美元。

股息目前定為每股普通股 1.13 美元,年化利率為 4.52 美元,穩定收益率約為 5%。該收益率幾乎是同行公司平均股息或國債收益率的三倍。

就科恩而言,他對這隻股票印象深刻,購買了 136,101 股。這是現在價值1260萬美元的持股。

LyondellBasell 的股票也引起了摩根大通分析師Jeffrey Zekauskas 的注意,他喜歡該公司的股東回報潛力。

“Lyondell 的股息收益率為 5%,其財務狀況非常強勁:根據我們對 2022 年年底價值的估計,其淨債務與 EBITDA 比率約為 1.4 倍。該公司在自由現金流中放棄了其股價的 14-15%。我們認為股息收益率和自由現金流收益率應該支持 LYB 股價。我們認為不利趨勢在很大程度上已經折算到利安德股價中了,”澤考斯卡斯指出。

為此,Zekauskas 將 LYB 股票評級為增持(即買入),目標價為 118 美元,意味著未來 12 個月的上漲空間約為 27%。

轉向分析師社區的其他成員,意見幾乎平分秋色。6 次買入和 5 次持有合計為中等買入共識評級。平均目標價為 112.30 美元,意味著上漲潛力約為 21%。




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