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億萬富翁對沖基金經理圈套這兩隻“強力買入”股票

資本市場的不確定性一直是許多人試圖馴服但未能馴服的難以捉摸的野獸。目前,財報季已接近尾聲,投資者正在期待假期和 2021 財年末的到來。 

每日頭條新聞可能會在短期內影響股票,但長期宏觀力量和根本性變化的趨勢是推動或壓低人們投資的地方。  

雖然任何投資者在決定股票之前都必須進行自己的盡職調查,但有些組織被稱為對沖基金,其唯一作用是跑贏市場。投資者通常可以轉向他們的股票選擇以獲取洞察力。然而,在應用另類價值投資策略後,特別是一隻基金多年來表現不佳,直到現在才看到它的命運發生逆轉。

AQR Capital Management 開發了一種標誌性的選股定量方法,該方法直到 2018 年夏天才取得成功,此時該基金迄今已下跌約 30%。在恢復了大約一年的回報之後,該公司最近仍決定裁減高級管理人員並重組其部分分支機構。AQR 也稱為應用定量研究,管理著大約 164,441,363,267 美元,因此是世界上最大的運營對沖基金之一。  

這家位於康涅狄格州格林威治的公司由億萬富翁聯合創始人兼首席信息官 Clifford Asness 經營,他本人估計淨資產約為 14 億美元。儘管他的公司看到價值投資在其他市場中失寵而下跌,但他清楚地知道如何賺錢。Asness and Co. 帶領公司重回正軌,AQR 現在正在復蘇。  

然而,問題是,這些對普通投資者有什麼幫助?好吧,對沖基金必須向美國證券交易委員會 (SEC) 提交一份名為 13F 文件的季度報告。這向公共記錄披露了大部分多頭頭寸,旨在讓金融體系透明化。  

考慮到所有這些因素,我們檢查了 AQR 認為在上個季度值得投資的兩隻股票。  


Apellis Pharmaceuticals (APLS) 

這家總部位於馬薩諸塞州的公司專注於治療陣發性夜間血紅蛋白尿 (PNS) 患者,這是一種罕見且危及生命的血液疾病等。 

經 FDA 批准,APLS 已成功推出對抗 PNS 的 Empaveli。其他幾種藥物和治療方法仍處於其產品線的不同階段,其中一種處於第 3 階段並接近商業發布。  

直到 2021 年 9 月,該股票的估值一直在大幅上漲,此時 Apellis 報告了其一些臨床研究的混合數據。作為對報告的反應,APLS 立即下跌了約 40%,直到最近才恢復了約一半。拋售似乎為那些對該股票感興趣的人提供了一個更具吸引力的切入點, 內部人士 和對沖基金紛紛買入。  

上個季度,AQR Capital Management 在這家製藥公司開設了一個相當大的職位。預測 FDA 試驗的結果和醫療保健股票的時間價格行動可能是一件非常棘手的事情。然而,阿斯內斯和他的團隊似乎已經推斷出阿佩利斯的量化優勢。  

該對沖基金買入了 36,478 股 APLS,市值為 135 萬美元。對於 AQR 而言,其持有頭寸發生了 812% 的變化,表明對該股有很強的信心。考慮到今天股票的市值約為 159 萬美元,這筆交易已經開始為 Asness and Co 帶來回報。  

此外,AQR 並不是街上唯一的公牛。  摩根大通的Anupam Rama最近闡述了他對該股票的樂觀假設,他寫道:“Apellis 的主要資產 Empaveli (pegcetacoplan / APL-2) 代表了補品領域的差異化資產,在廣泛的血液學、神經病學、和腎髒病適應症。”

Rama 繼續辯稱,APLS 已經“在整體管道上取得了重大進展”,並且已經做好了上漲的準備。  

這位四星級分析師將該股評級為買入,並將目標價定為每股 58 美元。  


LeMaitre Vascular (LMAT) 

這家醫療器械公司致力於開發治療周圍血管疾病和其他幾種類似疾病的方法。LMAT 總部位於馬薩諸塞州,為外科醫生和醫院生產、銷售和分銷假肢血管工具。  

在過去的一年裡,該股的價格上漲了 23.3%,儘管似乎有多個積極的支持者認為它有上漲空間。AQR 在第三季度購買了 18,270 股 LeMaitre 股票,總價值為 925,000 美元。這是基金持有頭寸的顯著增加,交易前為3,324股。  

LMAT 的股價在上週下跌了近 8%。  

 Barrington Research 的邁克爾·佩圖斯基( Michael Petusky)也對公司發表了令人鼓舞的看法,稱該公司“打算繼續投資於其銷售隊伍,目前預計其銷售隊伍將在未來幾個月內增長……”。 

這位四星級分析師接著寫道:“該公司在通過併購活動的貢獻來增強其有機增長方面有著悠久的歷史。” 

Petusky 將該股評級為買入,併計算出 62 美元的目標價。  

華爾街的其他人的情緒相同,分析師對 TipRanks 的評級一致認為 LeMaitre 強烈買入。此外,LeMaitre的平均目標價為 67.33 美元。  




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