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力拓(RIO.US)股票:準備好反彈了嗎?

在從 5 月份創下的 52 周高點下跌超過 30% 之後,礦業公司力拓 ( RIO ) 看起來可能已經觸底反彈,並在當前水平尋找支撐。

有跡象表明,隨著中國需求的增加,鐵礦石價格開始擺脫下跌趨勢,力拓的股價在當前水平上再次顯得可口。我看好力拓的股票。

對於這家世界第二大礦業公司來說,今年是豐收的一年,因為通貨緊縮貿易使礦業和金屬行業復甦。然而,由於中國承諾削減鋼鐵產量(這對力拓造成負面影響,因為鐵礦石是主要投入品),情況變得更糟。

更糟糕的是,恆大危機還重創了力拓及其同行的股價,因為人們對中國房地產和建築業的信心動搖了。 

不過,這些風險似乎已經反映在股票中,鐵礦石價格似乎已經見底。如果鐵礦石價格上漲,力拓可能很快就會出價。

今年早些時候,投資者見證了一旦情緒改變方向,此類公司的股票反彈的速度有多快。即使需要一段時間才能發揮作用,由於其慷慨的股息和合理的估值,耐心的投資者將因持有力拓而獲得回報。 

估值

根據各種指標,力拓的價格很便宜。股票的市盈率約為 5.5(或遠期市盈率約為 6),這在當今市場上是一個非常溫和的倍數。僅 1.7 的市銷率同樣引人注目。在查看公司的股息收益率時,進一步突出了這種非常便宜的估值。 

回報股東 

力拓 11% 的兩位數股息收益率也跳出了頁面。需要明確的是,這一派息率伴隨著免責聲明,即它是上季度創紀錄的鐵礦石價格加上力拓目前低迷的估值的產物。

與許多按季度支付股息的美國公司不同,力拓每半年支付一次股息,歷史上是在 3 月和 8 月。

根據公司的業績,支出也可能有很大差異。例如,該公司今年 8 月支付了 5.61 美元的豐厚股息,今年 3 月支付了 4.02 美元。儘管 2020 年 8 月的股息支付僅為 1.55 美元,而 2020 年 3 月的股息支付僅為 2.31 美元,當時該公司在 COVID-19 高峰期在更具挑戰性的環境中運營。  

不僅僅是鐵礦石 

雖然力拓是世界第二大鐵礦石生產商,其收入的 60% 來自這種金屬,但它在許多其他金屬領域也擁有重要的業務部門,並正在努力使其收入來源更加多樣化。 

它是世界上最大的鋁生產商,也是全球礦產銅、焦煤和動力煤的前五名生產商。有趣的是,力拓還為股東提供了一些鈾的敞口,這種商品在過去幾個月中吸引了大量投資者的興趣。

雖然它不像純生產商那樣受到鈾價格上漲的影響,但這是一個不錯的獎勵。Rio Tinto 還是全球前五名的鑽石生產商,讓投資者有機會接觸另一個利基行業。

該公司最近還在塞爾維亞投資開發了一個新的鋰項目,進一步使其多樣化並最終涉足電動汽車電池市場。  

華爾街的看法

力拓被華爾街分析師視為強力買入。三位分析師對該公司的評級為買入,一位將其歸類為持有,目前該股票沒有賣出評級。

力拓的平均目標價為 76.99 美元,意味著較當前股價有 20.6% 的上漲潛力。 

帶走

對於力拓來說,這是艱難的幾個月。然而,重新審視該公司的耐心投資者現在有機會以極具吸引力的估值以比幾個月前大幅折價的價格增持一家世界級礦業巨頭的股票。

此外,11% 的股息收益率是一筆不錯的紅利,在資金從盈利前科技股等長期股票中輪換的市場環境中,這看起來是一家值得投資的可靠公司。





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