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高盛(GS.US)為成功的商業模式降低風險

高盛( GS ) 是一家美國跨國金融服務公司。這家銀行業巨頭經營一系列服務,包括投資銀行、財富管理、交易和貸款發放。我看好這隻股票。

減少對交易的依賴

高盛宣布將擴大其在倫敦的私人財富團隊,招聘 9 名新經理。這是該公司管理層不斷努力擴展其收費資產管理服務的一部分,這可能會使該銀行擺脫對交易收入的依賴。

根據其第三季度收益報告,高盛 47.8% 的收入來自交易。由於未來收益的不可預測性,資產交易收入顯著增加了銀行的風險狀況。

投資者很可能會從這一戰略決策中受益,因為它帶來了更高的收益質量和更少的周期性股票行為。

現有風險

從投資者的角度來看,該股票目前的風險回報狀況加起來並沒有什麼特別之處。該股票的貝塔係數為 1.53,意味著投資高盛股票的風險是投資標準普爾 500 指數的 1.53 倍,但在過去 5 年中,該股票的表現累計落後於該指數 38.2%。

隨著其周期性屬性的減弱,降低公司風險的舉措應該會推動該股的表現。此外,投資者可以預期更穩定的股息;高盛9.48% 的派息率相對較低,如果其收益變得更加可預測,這可能會發生變化。

估值

我們在這裡看到的是一隻被嚴重低估的股票。高盛的市盈率為 37.93%,其 0.03 的 PEG 比率表明該公司的盈利增長超過股票價格升值的 33.3 倍。

另一個需要提及的因素是市場對2022年美國加息的預期。利率與債券收益率相關,通常會導致銀行股上漲。

華爾街的看法

華爾街喜歡高盛的股票。在 13 次分析師評級中,有 11 次買入,2 次持有,未分配賣出。華爾街分析師對高盛的平均目標價為 464.15 美元,對投資者而言可能有 19.81% 的上漲空間。

總結性思考

高盛減少對交易作為收益來源的依賴,這將為其收益帶來可持續性,並導致其股票的風險回報狀況更好。此外,與歷史指標相比,該股票被嚴重低估。





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