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Snap(SNAP.US):增長潛力巨大,但仍處於投機狀態

Snap Inc. ( SNAP ) 原名 Snapchat Inc.,是一家美國相機和社交媒體公司。該公司提供並維護一系列技術產品,包括 Snapchat、Bitmoji 和 Spectacles。

我對 Snap 持中立態度,因為其巨大的增長潛力和華爾街的普遍看漲被其高估值和競爭激烈的行業所抵消。

優勢

Snap 以開發流行的社交媒體應用 Snapchat 而聞名。它在第三季度擁有 3.06 億日活用戶,同比增長 57%。該公司已連續四個季度實現至少 20% 的同比增長。

Snap 通過進行一系列明智的收購,包括開發 Epiphany Eyewear 的公司 Vergence Labs,創造了強大的業務組合。它還收購了 Scan and Bitstrips、Obvious Engineering 和 Vurb。

2016年,公司收購了Martech公司Flite和以色列AR公司Cimagine Media。隨後在 2017 年收購了位置共享應用 Zenly,並與 NBC Universal 合資。2018 年,它宣布與 Twitch 整合。

最近的結果

Snap 報告稱,2021 年第三季度的收入為 10.67 億美元,同比增長 57%。與 2020 年第三季度相比,該公司的淨虧損增加了 64%,達到 -7200 萬美元。調整後的 EBITDA 報告為 1.74 億美元,比上年同期增長 209%。此外,運營現金流為 7200 萬美元,而去年同期為 -5500 萬美元。

Snap 報告第三季度的自由現金流為 5200 萬美元,而去年同期為 -7000 萬美元。現金、現金等價物和有價證券的價值約為 35 億美元。

Snap 估計第四季度的收入在 11.65 億美元至 12.05 億美元之間,調整後的 EBITDA 將在 1.35 億美元至 1.75 億美元之間。

估值指標

由於收益的高度波動,Snap 的股票很難估值。也就是說,鑑於行業中位數為 9.8 倍,該股票 114.8 倍的企業價值與遠期 EBITDA 比率看起來非常豐富。

華爾街的看法

轉向華爾街,根據過去三個月分配的 20 次買入和 6 次持有,Snap 獲得了強烈的買入共識評級。此外,75.88 美元的Snap 平均價格目標意味著 42.6% 的上漲潛力。

總結和結論

Snap 在一個高增長的利基市場中運營,並且已經建立了穩固的競爭地位。因此,分析師們壓倒性地看好該股,並賦予其明年的高上漲潛力。

也就是說,到目前為止,該公司的實際財務業績並不均衡,目前的估值意味著未來將有顯著增長。因此,雖然 Snap 肯定會以當前價格成為一項有利可圖的投資,但投資者應記住,此時它仍然是一種投機性股票。面對激烈的競爭和快速變化的消費者口味,該公司能夠增長多少還不確定。




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