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美光(MU.US)是否已按週期運行?

隨著時間的流逝,世界將嚴重依賴技術,這已不是什麼秘密。大流行加速了技術在我們日常生活和工作場所的應用。

AI(人工智能)、5G 和 IoT(物聯網)等短語將隨著時間的推移變得越來越普遍。看看科技領域中具有巨大增長空間的股票是有道理的。美光 ( MU ) 就是這樣一種股票,它有可能帶來可觀的回報。

美光擁有遍布 13 個國家的全球製造和研發網絡。在其超過四年的歷史中,它擁有超過 47,000 項專利。我看好這隻股票。

一次偉大的奔跑,然後是秋天

該公司是全球三大內存製造商之一。它是DRAM(動態隨機存取存儲器)的主要生產商,它是一種隨機存取半導體存儲器。這種背景很重要,因為世界正面臨半導體芯片的嚴重短缺。另外兩個主要的內存玩家來自韓國。

由於世界對半導體芯片的需求旺盛,該股在大流行期間的表現令人難以置信。它在 2020 年 8 月的交易價格為 45 美元,並在年底達到了 77 美元的水平。

從表面上看,年初至今,美光的股價幾乎處於同一水平。然而,它的股票一直在 2021 年坐過山車。2021 年開盤價為 77.42 美元,並在 4 月的第一周達到 95.3 美元。從那以後,該股穩步下跌,直到 10 月份達到 67 美元的水平。在開始再次上升之前,它在 10 月份進行了鞏固。

下跌的原因是美光的業務週期性很強。股票根據內存的需求和供應上下移動。當世界需要半導體時,股票上漲。現在,隨著世界逐漸開放,其股價下跌。然而,美光股票似乎已經見底。

穩賺不賠

2019 和 2020 財年對該公司來說是緩慢的。2019 年,它報告的收入為 234.1 億美元,收益為 63.1 億美元。2020 年,相應的數字分別為 214.3 億美元和 26.9 億美元。然而,2021 年該公司的收入激增至 277.1 億美元,收益為 58.6 億美元。它在 2021 財年結束時的現金頭寸為 36.9 億美元。

更重要的是,該公司在過去四個季度的每個季度都超出了盈利預期,這表明儘管在過去三年中兩年緩慢,但該公司已經實現了利潤並且沒有讓投資者失望。 

美光科技總裁兼首席執行官Sanjay Mehrotra表示,2022 年的需求前景強勁,美光將繼續提供創新解決方案。對於 2022 財年第一季度,該公司的指導收入為 76.5 億美元,毛利率為 46%。

未來規劃

Global Market Insights 今年 6 月發布的一份報告稱,到 2027 年半導體存儲器市場收入將超過 1800 億美元。 -高性能計算設備將支持行業增長。”

美光錶示,內存和存儲是全球半導體行業不斷增長的一部分,約佔半導體市場的 30%。10 月 20 日,美光宣布將在未來十年內投資超過 1500 億美元“用於領先的存儲器製造和研發 (R&D),包括潛在的美國晶圓廠擴張”。

不過,該公司還表示,政府的支持對其擴張計劃至關重要。美國的存儲器製造成本比低成本市場的製造成本高出約 35%-45%。全球運營執行副總裁 Manish Bhatia 表示,必須為新的半導體製造能力提供資金支持。他補充說:“政府的持續支持對於美光確保供應鏈的彈性和長期加強技術領先地位至關重要。”

該行業的前三大公司每年投資數十億美元來製造芯片。隨著一代又一代的過去,這些芯片變得越來越複雜和昂貴。價格戰不太可能因市場份額而爆發。比賽將按質量進行。 

美光投資者必須接受的一個事實是,該公司的股價將會波動。他們可以從股票的低點和高點通常會上漲的事實中得到安慰。該公司已經意識到這一點,並在 2021 財年以 12 億美元的價格購買了 1560 萬股普通股。




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