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摩根大通:這兩隻“強力買入”股票可能飆升超過 60%

全球經濟從 Covid-19 大流行中崛起,同時也面臨著完全不同的挑戰,其中包括全球供應鏈問題。揮之不去的影響影響了生產、分銷和運輸,並導致短缺、消費者等待時間延長以及價格全面上漲。

然而,根據摩根大通首席全球市場策略師 Marko Kolanovic 的說法,(擁擠的)隧道盡頭有曙光。

“全球供應鏈壓力正在緩解——如果這種情況持續下去,標準普爾 500 指數應該會繼續實現強勁的收入增長和創紀錄的利潤率,”科拉諾維奇指出。“美國公司第三季度的業績遠好於預期,一些關鍵公司的供應鏈前景令人鼓舞。我們一直認為,供應和勞動力短缺將是暫時的,並隨著 COVID-19 的下降而正常化。”


Privia Health Group (PRVA)

我們將從 Privia Health Group 開始,這是一個全國性的醫師組織,該組織利用技術來提供醫師為患者提供頂級醫療保健所需的人才和工具。該公司與供應商合作,使他們能夠保持獨立性,同時從更大的群體中獲益。簡而言之,Privia 將大規模醫療網絡的優勢帶給了小規模的醫生群體。

患者想要更個性化的護理,等待時間更短,這已不是什麼秘密。Privia 的服務使這種體驗成為可能,該公司最近的 2021 年第三季度報告顯示了這一結果。Privia 報告該季度的總收入為 2.515 億美元,同比增長 21%,比第二季度增長 11%。雖然該公司的收入一直在增加,但它仍然出現淨虧損,本季度每股收益為負 9 美分。

Privia 是公開市場的新手。該公司於今年 5 月舉行了首次公開募股,當時它在市場上投放了 2242.5 萬股股票。這比最初宣布的 1950 萬股有所增加。PRVA 股票於 4 月 29 日開始在納斯達克交易,股價為 23 美元,符合預期。該公司通過 IPO 籌集了 1.317 億美元,即使經過 6 個月的波動交易和股價下跌 11%,Privia 仍擁有 33 億美元的市值。

在第三季度,該公司簽訂了附屬協議,將其帶入了加利福尼亞州和德克薩斯州的醫療保健市場。這是聯盟中最大的兩個州,Privia 管理層針對這些市場准入提高了 2021 年全年指導。新的收入指引為 33 億至 33.3 億美元,高端增長 14%。

Lisa Gill為 JPM 報導了這隻股票,在她的筆記中,她意識到了指導上調和新市場,寫道:“PRVA 報告了強勁的 21 財年第三季度業績,包括收款、收入、護理利潤、平台貢獻和調整。EBITDA 全部超出預期。PRVA 提高了 2021 年的指導,反映了最近宣布進入加利福尼亞和西德克薩斯以及年初至今的表現。PRVA 的指引上調幅度大於我們的預期,但鑑於我們之前估計新的合作夥伴關係對 21 年第四季度的影響相對溫和,我們懷疑這主要是由第三季度的出色表現推動的。”

Gill 將該股評級為增持(買入),她的 51 美元目標價表明對 65% 的一年上漲潛力充滿信心。

基於 7 條正面的股票評論,這裡的強烈買入共識評級是一致的。平均目標價為 42.43 美元,這意味著比當前交易價有 37% 的上漲空間。


agilon health (AGL)

我們將關注的第二隻股票是 agilon,這是一家成立於 2016 年的醫療保健公司,旨在糾正醫療保健提供方式中的結構性問題。該公司專注於使初級保健醫生能夠在老年人護理的利基市場中全面了解患者。公司的目標是扭轉現有系統獎勵數量超過價值的模式,創建以價值為導向的護理系統。

為此,agilon 為醫生團體提供資金、數據、執行經驗、合同支持和付款人關係——以便醫生可以將更多時間用於患者護理,而減少後台文書工作。作為公司成功的標誌,agilon 於今年 4 月上市。首次公開募股看到 AGL 股票代碼於 4 月 15 日開始交易,價格為每股 23 美元。該公司在市場上發行了 5359 萬股股票,並籌集了 12.33 億美元的總收益。該股在交易的第一天收於 31 美元,雖然此後下跌了近 18%,但仍高於其初始定價。agilon 現在的市值為 99.6 億美元。

在其最近的季度報告中,21 年第三季度,agilon 報告稱,由於系統成員增加,收入增長強勁。該公司的收入達到 4.586 億美元,同比增長 47%,但比第二季度下降 8%。同比增長得益於 Medicare Advantage 會員資格,比去年同期增長 43%。該公司提高了對第四季度會員人數的指導,並預計 2022 年會員總數將增長 45%。

agilon 預計其直接承包業務將在明年初實現快速增長,1 月份將有七個新的醫師團隊加入。這些團體將帶來 30,000 至 35,000 名歸屬受益人,使公司的此類歸屬受益人總數增加到近 85,000 人。

穩健的收入和增長前景吸引了 JPM 的 Lisa Gill 買入這隻股票。再次與她聯繫,我們發現她寫到 agilon,“在 21 年第三季度的業績好於預期之後,我們對 AGL 越來越看好,包括在直接合同方面的持續表現優異,以及 2022 年的初步會員前景和有利的新市場增長評論。該公司還指出了強大的 2023 年管道,並指出它已經為新州和現有州的供應商團體簽署了最終協議和意向書……”

Gill 對該股的展望延伸至增持(買入)評級和 42 美元的目標價,這意味著未來 12 個月上漲 66%。

這是另一隻獲得一致強烈買入共識評級的股票;此處存檔的 7 條評論都同意這是一個購買建議。股價為 25.29 美元,其 36.14 美元的平均目標價表明來年有 43% 的上漲空間。




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